CONCEPT FROID, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à SAINT-CHAMOND (42400), elle est active dans le secteur d'activité 2825Z. La société CONCEPT FROID se focalise principalement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.92 M €, soit trois millions neuf cent vingt-quatre mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 147.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPT FROID affichait une trésorerie de 56.21 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT FROID dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT FROID est sous la direction de REFERENCIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.92 M | 3.58 M | 3.76 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.04 M | 1.22 M | 936.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.7 K | 63.63 K | 337.25 K | 203.57 K |
| EBITDA (€) | 210.33 K | 123.1 K | 313.57 K | 192.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -74.63 K | -59.47 K | 23.68 K | 10.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.65 K | 101.4 K | 272.68 K | 149.58 K |
| Résultat net (€) | 147.62 K | 68.91 K | 198.8 K | 105.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.76 | 1.92 | 5.28 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.68 | 4.77 | 12.63 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.21 | 3 | 8.34 | 4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 893.84 K | 861.56 K | 984.36 K | 789.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.78 | 24.04 | 26.15 | 24.67 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.31 | 29.12 | 32.45 | 29.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.36 | 3.43 | 8.33 | 6.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.46 | 1.78 | 8.96 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.6 M | 1.75 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.17 M | 917.44 K | 1.12 M |
| BFRHE (€) | 39.5 K | 32.85 K | 29.85 K | 46.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.94 | 162.47 | 169.3 | 195.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 138.85 | 118.88 | 88.95 | 127.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.68 M | 322.61 M | 307.84 M | 410.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.85 | 123.1 | 94.06 | 129.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.6 | 55.07 | 48.58 | 58.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.49 K | 104.54 K | 275.01 K | 178.75 K |
| Dette nette (€) | -796.18 K | -479.95 K | -11.78 K | -321.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.68 | 2.92 | 7.31 | 5.58 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.57 M | 1.75 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 98.6 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 56.21 K | 372.78 K | 798.91 K | 550.66 K |
| Dettes financières (€) | 90.32 K | 189.37 K | 239.07 K | 321.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.34 | -4.59 | -0.04 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.21 | -33.24 | -0.75 | -21.8 |
| Autonomie financière (%) | 16.88 | 7.63 | 6.58 | 4.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 760.07 K | 640.95 K | 571.62 K | 551.07 K |
| Liquidité générale | 200.66 | 189.74 | 222.97 | 199.1 |
| Liquidité réduite | 200.66 | 189.74 | 222.97 | 199.1 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.3 | 0.88 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 909.72 K | 925.74 K | 862.44 K | 753.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.27 | 18.49 | 16.15 | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.37 K | 25.26 K | 74.34 K | 45.53 K |
