LES COLLIERES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Basée à CAVALAIRE-SUR-MER (83240), elle œuvre dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation LES COLLIERES se focalise principalement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 128.74 K €, soit cent vingt-huit mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -45.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES COLLIERES affichait une trésorerie de 208.22 K €.
En termes d’effectifs, LES COLLIERES emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES COLLIERES est administrée par Jean Aurousseau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.74 K | 513.92 K | 104.31 K | 382.69 K |
| Marge brute (€) | 79.99 K | 28.96 K | 42.39 K | 49.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.74 K | -104.16 K | - | 727 |
| EBITDA (€) | -11.54 K | -92.7 K | -37 K | 5.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -204 | -11.46 K | - | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.64 K | -146.74 K | -99.07 K | -25.71 K |
| Résultat net (€) | -45.37 K | -181.25 K | -29.2 K | -35.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -35.24 | -35.27 | -27.99 | -9.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.99 | -7.79 | -1.16 | -1.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.4 | -5.88 | -0.95 | -1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.32 K | 260.67 K | 132.64 K | 130.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 460.09 | 50.72 | 127.16 | 34.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.13 | 5.63 | 40.64 | 12.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.96 | -18.04 | -35.47 | 1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.12 | -20.27 | - | 0.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 944.77 K | 794.46 K | 817.32 K | 1.75 M |
| BFRE (€) | 375.89 K | 513.41 K | 122.85 K | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 347.41 K | 155.19 K | 52.02 K | 51.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.68 K | 564.24 | 2.86 K | 1.67 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.07 K | 364.64 | 429.87 | 1.09 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.54 M | 218.51 M | 14.87 M | 54.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 74.31 | 180 | 75.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.66 | 9.64 | 72.85 | 4.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.84 | 1 | 1.08 | 2.96 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.99 K | -127.19 K | - | -4.27 K |
| Dette nette (€) | -739.24 K | -626.83 K | 74.48 K | 6.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.64 | -24.75 | - | -1.12 |
| Font de roulement (€) | 931.07 K | 780.61 K | 817.32 K | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 98.55 | 98.26 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 208.22 K | 129.21 K | 651.98 K | 566.02 K |
| Dettes financières (€) | 917.11 K | 694.74 K | 551.58 K | 530.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -49.32 | 4.93 | - | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.4 | -26.94 | 2.97 | 0.25 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 3.35 | 4.55 | 4.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.65 K | 47.45 K | 25.92 K | 28.86 K |
| Liquidité générale | 62.94 | 43.33 | 126.44 | 115.53 |
| Liquidité réduite | 62.94 | 43.33 | 126.44 | 115.53 |
| Couverture de la dette | -3.59 | -7.58 | -2.18 | -2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.2 K | 123.16 K | 74.95 K | 46.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.51 | 17.29 | 51.29 | 8.64 |