STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2002.
Implantée à BRIVES-CHARENSAC (43700), elle se spécialise dans 4322B. Cette structure STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 745.06 K €, soit sept cent quarante-cinq mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY affichait une trésorerie de 48.17 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY est dirigée par Raphael Rey, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 745.06 K | 667.34 K | 633.21 K | 623.63 K |
| Marge brute (€) | 480.94 K | 414.02 K | 384.23 K | 388.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.82 K | 19.1 K | 7.24 K | 10.83 K |
| Résultat net (€) | 3.11 K | 17.34 K | 7.89 K | 10.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 2.6 | 1.25 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.23 | 7.31 | 3.48 | 4.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 4.8 | 2.42 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.11 K | 304.31 K | 270.4 K | 277.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.05 | 45.6 | 42.7 | 44.49 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 64.55 | 62.04 | 60.68 | 62.36 |
| BFR (€) | 227.41 K | 222.97 K | 189.69 K | 188.98 K |
| BFRE (€) | 128.46 K | 100.96 K | 85.85 K | 95.82 K |
| BFRHE (€) | 4.26 K | -10.48 K | 23.6 K | 10.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.41 | 121.96 | 109.34 | 110.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.93 | 55.22 | 49.48 | 56.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.7 M | -19.15 M | 40.94 M | 17.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.58 | 45.98 | 45.89 | 51.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.95 | 33.7 | 19.4 | 36.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -47.96 K | -47.76 K | -66.53 K | -94.52 K |
| Trésorerie (€) | 48.17 K | 76.07 K | 33.3 K | 29.63 K |
| Ratio d'endettement (%) | -19.05 | -20.14 | -29.34 | -41.66 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.86 K | 23.49 K | 13.21 K | 23.31 K |
| Liquidité générale | 187.3 | 166.86 | 160.9 | 133.48 |
| Liquidité réduite | 187.3 | 166.86 | 160.9 | 133.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 448.99 K | 359.25 K | 345.42 K | 347.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 43.11 | 39.58 | 38.9 | 40.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 548 | 1.8 K | - | - |