GUICHON VALVES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Basée à CHAMBERY (73000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2814Z. Cette entité GUICHON VALVES se focalise principalement fabrication d'autres articles de robinetterie.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.04 M €, soit quatorze millions quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 436.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GUICHON VALVES révélait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, GUICHON VALVES rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GUICHON VALVES est administrée par NEWVALVES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.04 M | 11.59 M | 10.41 M | 12.26 M |
| Marge brute (€) | 5.23 M | 3.35 M | 4.79 M | 3.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.04 K | 26.34 K | 73.24 K | -408.36 K |
| EBITDA (€) | 485.86 K | 325.09 K | 121.63 K | -838.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -371.82 K | -298.75 K | -48.4 K | 430.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.6 K | 78.71 K | -168.06 K | -1.13 M |
| Résultat net (€) | 436.93 K | 197.14 K | -286.66 K | -1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | 1.7 | -2.75 | -8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.1 | -171.45 | 91.84 | 2.4 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.77 | 1.75 | -3.47 | -12.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.41 M | 4.44 M | 3.81 M | 3.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.43 | 38.29 | 36.61 | 31.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.27 | 28.86 | 46.04 | 31.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 2.8 | 1.17 | -6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 0.23 | 0.7 | -3.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.34 M | 5.42 M | 2.55 M | 3.36 M |
| BFRE (€) | 2.23 M | 1.1 M | -115.95 K | 1.72 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 664.95 K | 5.6 K | 116.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.82 | 170.51 | 89.27 | 100.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.03 | 34.72 | -4.07 | 51.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.31 Md | 21.12 Md | 159.78 M | 3.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.99 | 137.21 | 85.66 | 99.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.12 | 180 | 139.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.29 | 0.23 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.69 M | 543.59 K | 497.25 K |
| Dette nette (€) | -9.52 M | -8.65 M | -5.97 M | -7.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.77 | 14.61 | 5.22 | 4.06 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | -389.85 K | -520.67 K | -432.62 K |
| Couverture du BFR | 25.39 | -7.2 | -20.46 | -12.86 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 2.31 M | 2.17 M | 302.4 K |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 813.72 K | 966.69 K | 717.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.76 | -5.1 | -10.99 | -14.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.38 K | 7.52 K | 1.91 K | 17.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | -0.14 | -0.32 | -0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.91 M | 4.75 M | 4.54 M | 3.79 M |
| Liquidité générale | 75.04 | 62.01 | 58.03 | 49 |
| Liquidité réduite | 75.04 | 62.01 | 58.03 | 49 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.34 | -0.27 | -1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.78 M | 3.76 M | 3.79 M | 4.39 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.43 | 23.41 | 25.94 | 25.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.01 K | -155.58 K | -74.58 K | -105.45 K |
