TIME TOURS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Établie à CLICHY (92110), elle exerce son activité dans 7912Z. La société TIME TOURS se focalise principalement sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.93 M €, soit vingt-huit millions neuf cent vingt-huit mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIME TOURS disposait d'une trésorerie de 8.26 M €.
En termes d’effectifs, TIME TOURS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIME TOURS est sous la direction de PREMIUM TRAVEL HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.93 M | 28.51 M | 22.24 M | 5.28 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 4.4 M | 3.12 M | 680.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 2.23 M | 1.34 M | 727.84 K |
| EBITDA (€) | 1.29 M | 2.07 M | 1.3 M | 765.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.44 K | 160.59 K | 34.29 K | -37.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.92 M | 1.16 M | 617 K |
| Résultat net (€) | 1.15 M | 1.52 M | 692.01 K | 479.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.98 | 5.32 | 3.11 | 9.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.51 | 36.2 | 25.88 | 24.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 10.04 | 5 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.15 M | 3.91 M | 2.88 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.87 | 13.7 | 12.96 | 23.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.48 | 15.44 | 14.03 | 12.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 7.25 | 5.85 | 14.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | 7.82 | 6 | 13.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.83 M | 13.13 M | 11.73 M | 13.11 M |
| BFRE (€) | 6.6 M | 7.57 M | 8.07 M | 4.31 M |
| BFRHE (€) | 2.5 M | 2.84 M | -306.25 K | 359.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.79 | 168.09 | 192.57 | 905.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.33 | 96.97 | 132.51 | 297.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 198.53 Md | 221.64 Md | -18.66 Md | 5.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.22 | 23.76 | 40.1 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.86 | 21.98 | 29.18 | 87.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.29 M | 1.94 M | 1.01 M | 651.82 K |
| Dette nette (€) | -5.05 M | -5.26 M | -4.5 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 6.8 | 4.53 | 12.33 |
| Font de roulement (€) | 4.44 M | 4.52 M | 2.71 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 28.04 | 34.46 | 23.11 | 13.74 |
| Trésorerie (€) | 8.26 M | 5.65 M | 6.56 M | 8.76 M |
| Dettes financières (€) | 391.15 K | 497.02 K | 276.4 K | 98.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | -2.71 | -4.46 | -6.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.34 | -125.4 | -168.11 | -201.49 |
| Autonomie financière (%) | 11.1 | 8.43 | 9.68 | 20.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.8 M | 1.85 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 105.82 | 99.9 | 84.91 | 96.91 |
| Liquidité réduite | 105.82 | 99.9 | 84.91 | 96.91 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 4.58 | 2.27 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.13 M | 1.79 M | 391.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.13 | 5.26 | 5.7 | 6.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 387.91 K | 495.04 K | 274.51 K | 197.63 K |
