STEA (RESTAUMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise STEA (RESTAUMARCHE) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 994.77 K €, soit neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 48.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STEA (RESTAUMARCHE) révélait une trésorerie de 122.01 K €.
En termes d’effectifs, STEA (RESTAUMARCHE) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STEA (RESTAUMARCHE) est administrée par Stephane Stamm, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 994.77 K | 865.67 K | - | - |
| Marge brute (€) | 505.7 K | 446.54 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 72.42 K | 83.74 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.73 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.07 K | 55.09 K | - | - |
| Résultat net (€) | 48.99 K | 52.06 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.92 | 6.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.1 | 15.52 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.79 | 6.19 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 461.64 K | 400.27 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.41 | 46.24 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.84 | 51.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.28 | 9.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 661.33 K | 645.96 K | 663.61 K | 581.54 K |
| BFRE (€) | -103.05 K | -101.25 K | -93.52 K | -53.26 K |
| BFRHE (€) | 642.36 K | 616.9 K | 609.76 K | 85.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 242.66 | 272.36 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.81 | -42.69 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 Md | 1.46 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 1.21 | 2.28 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.33 | 42.51 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.88 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -400.26 K | -378.64 K | -391.84 K | 94.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.02 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 661.33 K | 643.22 K | 660.28 K | 575.68 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.58 | 99.5 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 122.01 K | 127.58 K | 144.05 K | 543.09 K |
| Dettes financières (€) | 402.84 K | 388.34 K | 423.12 K | 378.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.73 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -123.35 | -112.86 | -114.1 | 28.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.43 K | 115.14 K | 109.43 K | 64.53 K |
| Liquidité générale | 146.53 | 147.77 | 142.41 | 141.58 |
| Liquidité réduite | 146.53 | 147.77 | 142.41 | 141.58 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.8 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 427.33 K | 354.03 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.8 | 34.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.81 K | 3.02 K | - | - |