SOBECAMAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Située à ANSE (69480), elle est active dans le secteur d'activité 4399D. Cette entité SOBECAMAT oriente son activité sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 17.16 M €, soit dix-sept millions cent soixante mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOBECAMAT disposait d'une trésorerie de 254.84 K €.
En termes d’effectifs, SOBECAMAT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOBECAMAT est sous la direction de FIRALP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.16 M | 17.21 M | 18.97 M | 16.99 M |
| Marge brute (€) | 7.49 M | 7.43 M | 9.25 M | 9.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.56 K | 346.82 K | 2.76 M | 3.43 M |
| EBITDA (€) | 328.91 K | 583.27 K | 2.75 M | 3.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -91.36 K | -236.45 K | 4.43 K | -126.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.98 M | -1.59 M | 674.59 K | 1.65 M |
| Résultat net (€) | -2.23 M | -1.88 M | -208.05 K | 498.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.99 | -10.93 | -1.1 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49.13 | -27.64 | -2.43 | 6.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.77 | -11.96 | -1.21 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.59 M | 7.57 M | 10.05 M | 9.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.21 | 44.01 | 52.99 | 57.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.66 | 43.15 | 48.76 | 53.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.92 | 3.39 | 14.52 | 20.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.38 | 2.02 | 14.55 | 20.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.71 M | 1.72 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 934.52 K | 963.09 K | 1.15 M | 811.83 K |
| BFRHE (€) | 298.55 K | 479.77 K | -250.82 K | 19.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.03 | 36.26 | 33.09 | 27.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.88 | 20.43 | 22.13 | 17.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.04 Md | 22.62 Md | -13.03 Md | 895.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.87 | 70.72 | 80.21 | 70.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.5 | 66.73 | 74.26 | 70.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.9 K | 336.46 K | 2.01 M | 2.41 M |
| Dette nette (€) | -11.34 M | -8.61 M | -8.52 M | -7.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.52 | 1.96 | 10.6 | 14.18 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.41 M | 763.28 K | 923.33 K |
| Couverture du BFR | 74.52 | 82.26 | 44.39 | 72.24 |
| Trésorerie (€) | 254.84 K | 262.57 K | 74.07 K | 111.58 K |
| Dettes financières (€) | 8.15 M | 5.65 M | 4.4 M | 4.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -126.14 | -25.58 | -4.24 | -2.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.86 | -126.46 | -99.36 | -87.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 1.2 | 1.95 | 1.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 2.97 M | 3.25 M | 2.44 M |
| Liquidité générale | 31.76 | 41.08 | 50.01 | 48.34 |
| Liquidité réduite | 31.76 | 41.08 | 50.01 | 48.34 |
| Couverture de la dette | -1.85 | -1.63 | -0.17 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 M | 7.08 M | 6.67 M | 5.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.93 | 32.01 | 27.59 | 26.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 77.78 K |
