TS RESINES
669 ROUTE DES PONTS - 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
TS RESINES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à ALLONZIER-LA-CAILLE (74350), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité TS RESINES met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 755.22 K €, soit sept cent cinquante-cinq mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 103.83 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TS RESINES affichait une trésorerie de 212.06 K €.
En termes d’effectifs, TS RESINES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 755.22 K | 718.34 K | 804.59 K | - |
| Marge brute (€) | 383.64 K | 287.94 K | 327.75 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.89 K | 99.26 K | - |
| EBITDA (€) | 149.2 K | 42.19 K | 96.15 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.69 K | 3.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.04 K | 20.49 K | 73.74 K | - |
| Résultat net (€) | 103.83 K | 14.84 K | 57.89 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.75 | 2.07 | 7.2 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.42 | 6.86 | 19.78 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.76 | 3.11 | 10.42 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 322.52 K | 216.02 K | 278.76 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.7 | 30.07 | 34.65 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.8 | 40.08 | 40.74 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.76 | 5.87 | 11.95 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.2 | 12.34 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 347.15 K | 236.33 K | 200.9 K | 178.29 K |
| BFRE (€) | 120.64 K | 134.12 K | 73.29 K | 122.91 K |
| BFRHE (€) | 10.77 K | 34.18 K | 17.04 K | 8.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.78 | 120.08 | 91.14 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.31 | 68.15 | 33.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.29 M | 67.28 M | 37.57 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 93.07 | 95.41 | 104.16 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.64 | 89 | 128.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.16 | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.58 K | 84.69 K | - |
| Dette nette (€) | -52.42 K | -193.16 K | -153.31 K | -191.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.09 | 10.53 | - |
| Font de roulement (€) | 340.43 K | 231.82 K | 199.84 K | 176.45 K |
| Couverture du BFR | 98.06 | 98.09 | 99.47 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 212.06 K | 67.01 K | 109.76 K | 46 K |
| Dettes financières (€) | 105.06 K | 113.9 K | 30.57 K | 49.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.28 | -1.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.37 | -89.25 | -52.39 | -75.55 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 1.9 | 9.57 | 5.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.7 K | 141.76 K | 231.45 K | 185.88 K |
| Liquidité générale | 156.02 | 100.32 | 131.55 | 118.26 |
| Liquidité réduite | 156.02 | 100.32 | 131.55 | 118.26 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.52 | 0.95 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.28 K | 226.24 K | 225.83 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | 19.01 | 18.4 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.61 K | 2.74 K | 15.71 K | - |