Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TERADELIS

SAINT MICHEL - 82200 MOISSAC
Bilans

Présentation de TERADELIS

TERADELIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.

Basée à MOISSAC (82200), elle se spécialise dans 4631Z. L'entité TERADELIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.

Pour l'exercice clos en 2016, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.02 M €, soit neuf millions vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 20.55 K €.

À la clôture de l'exercice 2016, TERADELIS affichait une trésorerie de 54.21 K €.

En matière de gouvernance, TERADELIS compte parmi ses dirigeants APIHOLD, qui agit en tant que Autre.

Informations juridiques

RCS
MONTAUBAN 441583218
SIREN
441583218
SIRET
44158321800017
N° TVA
FR5441583218
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
122000 €
Date de création
01/04/2002
Clôture exercice
31/12/2016
Taille entreprise
PME
Code APE
4631Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Dirigeant
Apihold
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
9.02 M €
2016
Effectif
NC
-
Marge brute
394.33 K €
2016
Profitabilité
0.2 %
2016
EBITDA
49.42 K €
2016
Résultat net
20.55 K €
2016
Trésorerie
54.21 K €
2016
BFR
941.15 K €
2016
Dettes +1 an
409.37 K €
2016
Endettement
1 M €
2016
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
52
client

Analyse de la situation financière

Performance 2016
Chiffre d'affaires (€) 9.02 M
Marge brute (€) 394.33 K
Excédent brut d'exploitation (€) 59.1 K
EBITDA (€) 49.42 K
EBITDA - EBE (€) 9.68 K
Résultat d'exploitation (€) 41.59 K
Résultat net (€) 20.55 K
Taux de marge nette (%) 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2016
Rentabilité économique (%) 1.29
Valeur ajoutée (€) * 418.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.63
Croissance 2016
Taux de marge brute (%) 4.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.55
Taux de marge opérationnelle (%) 0.66
Gestion BFR 2016
BFR (€) 941.15 K
BFRE (€) -132.71 K
BFRHE (€) 1.13 M
BFR en jours de CA (j) 38.07
BFRE en jours de CA (j) -5.37
BFRHE en jours de CA (j) 28.02 Md
Délais de paiement clients (j) 51.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 22.49
Ratio des stocks / CA (%) 0.02
Autonomie financière 2016
Capacité d'autofinancement (€) 37.4 K
Dette nette (€) -947.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.41
Font de roulement (€) 937.84 K
Couverture du BFR 99.65
Trésorerie (€) 54.21 K
Dettes financières (€) 406.07 K
Capacité de remboursement (€) -25.32
Ratio d'endettement (%) -160.38
Autonomie financière (%) 1.45
Solvabilité 2016
Dettes d'exploitation (€) * 592.02 K
Liquidité générale 134.76
Liquidité réduite 134.76
Couverture de la dette 0.39
Salaires et charges sociales (€) 335.05 K
Structure de l'activité 2016
Salaires / CA (%) 2.82
Impôts sur les bénéfices (€) -9.82 K

Liste des dirigeants de TERADELIS

Commissaire aux comptes suppléant
Andre Frison
Autre
APIHOLD
Autre
HOLDING BLOQUEL
Autre
Jean Bloquel

Sites et établissements déclarés par TERADELIS

TERADELIS
44158321800017
ZONE INDUSTRIELLE SAINT MICHEL 82200 MOISSAC
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERADELIS ?
La société TERADELIS est dirigée par APIHOLD, qui occupe la fonction de Autre.
Quel est le chiffre d’affaires de TERADELIS ?
Le chiffre des ventes de TERADELIS est de 9.02 M €.
Quel est le code NAF de la société TERADELIS ?
Officiellement, TERADELIS est classée sous le code APE 4631Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur TERADELIS ?
Pour TERADELIS, on relève notamment un résultat net de 20.55 K € en 2016 ainsi qu’une trésorerie de 54.21 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 0.23 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TERADELIS ?
Côté approvisionnement, TERADELIS honore généralement les factures de ses partenaires en 22 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de TERADELIS ?
Sur le plan commercial, TERADELIS attend un délai de règlement moyen de 52 jours à ses partenaires. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.