TERRANEA (KAYAK VERT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Basée à VERS-PONT-DU-GARD (30210), elle intervient dans le secteur d'activité 7721Z. L'entreprise TERRANEA (KAYAK VERT) met l'accent sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 40.85 K €, soit quarante mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 32.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRANEA (KAYAK VERT) présentait une trésorerie de 41.94 K €.
En matière de gouvernance, TERRANEA (KAYAK VERT) est dirigée par Jean-Pierre Chateau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.85 K | 118.67 K |
| Marge brute (€) | 4.32 K | 60.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.61 K | 7.96 K |
| EBITDA (€) | 44.18 K | 24.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -573 | -16.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.52 K | 3.56 K |
| Résultat net (€) | 32.52 K | -5.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 79.6 | -4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.03 | -10.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 20.7 | -3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.68 K | 82.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 168.11 | 69.69 |
| Croissance | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 10.57 | 51.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 108.14 | 20.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 106.74 | 6.71 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 41.25 K | 11.43 K |
| BFRE (€) | - | -5.16 K |
| BFRHE (€) | -377 | 4.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 368.52 | 35.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.2 K | 1.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9 | 13.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.42 | 38.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.19 K | 15.34 K |
| Dette nette (€) | -56.07 K | -114.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 108.15 | 12.93 |
| Font de roulement (€) | 39.85 K | 11.43 K |
| Couverture du BFR | 96.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 41.94 K | 11.85 K |
| Dettes financières (€) | 94.9 K | 117.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.27 | -7.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.87 | -211.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 K | 8.73 K |
| Liquidité générale | - | 14.05 |
| Liquidité réduite | - | 14.05 |
| Couverture de la dette | 80.9 | -2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.8 K | 48.97 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 56.36 | 38.22 |