CONCEPT CLOTURES (JARDINS D AUJOURD HUI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à AUTERIVE (31190), elle œuvre dans 8130Z. Cette structure CONCEPT CLOTURES (JARDINS D AUJOURD HUI) oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 519.33 K €, soit cinq cent dix-neuf mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -18.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPT CLOTURES (JARDINS D AUJOURD HUI) affichait une trésorerie de 151.48 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT CLOTURES (JARDINS D AUJOURD HUI) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT CLOTURES (JARDINS D AUJOURD HUI) est sous la direction de Franck Portelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 519.33 K | 401.46 K | 418.91 K | 337.34 K |
| Marge brute (€) | 138.07 K | 97.41 K | 116.14 K | 43.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.23 K | 7.5 K | 5.52 K | -11.33 K |
| EBITDA (€) | 36.79 K | 21.36 K | 6.54 K | 32.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -566 | -13.86 K | -1.03 K | -44.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.69 K | 10.48 K | -8.25 K | 24.67 K |
| Résultat net (€) | -18.78 K | 16.13 K | -22.69 K | -4.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.62 | 4.02 | -5.42 | -1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.27 | 5.07 | -7.51 | -1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.89 | 3.95 | -5.7 | -1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.54 K | 97.31 K | 101 K | 142.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.22 | 24.24 | 24.11 | 42.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.59 | 24.26 | 27.72 | 13.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.08 | 5.32 | 1.56 | 9.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.98 | 1.87 | 1.32 | -3.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 170.39 K | 194.46 K | 214.57 K | 231.13 K |
| BFRE (€) | 3.7 K | 6.9 K | 48.67 K | 27.64 K |
| BFRHE (€) | 13.54 K | 47.07 K | 45.85 K | 65.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.76 | 176.8 | 186.96 | 250.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.6 | 6.27 | 42.41 | 29.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.27 M | 51.77 M | 52.63 M | 60.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.42 | 37.79 | 60.65 | 38.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.16 | 43.08 | 13.54 | 10.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.1 K | 28.41 K | -7.18 K | 6.98 K |
| Dette nette (€) | 67.71 K | 51.25 K | 26.22 K | 50.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.41 | 7.08 | -1.71 | 2.07 |
| Font de roulement (€) | 167.71 K | 193.5 K | 201.46 K | 230.33 K |
| Couverture du BFR | 98.42 | 99.51 | 93.89 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 151.48 K | 140.49 K | 121.64 K | 138.4 K |
| Dettes financières (€) | 45.7 K | 40.34 K | 52.64 K | 66.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 32.18 | 1.8 | -3.65 | 7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.61 | 16.11 | 8.68 | 15.62 |
| Autonomie financière (%) | 6.55 | 7.89 | 5.74 | 4.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.38 K | 48.9 K | 30.28 K | 21.03 K |
| Liquidité générale | 243.58 | 250.86 | 244.63 | 263.62 |
| Liquidité réduite | 243.58 | 250.86 | 244.63 | 263.62 |
| Couverture de la dette | -1.72 | 1.42 | -1.21 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.5 K | 88.34 K | 92.61 K | 95.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.46 | 18.04 | 17.14 | 21.63 |