TS METAUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à RONCQ (59223), elle est active dans le secteur d'activité 4672Z. Cette organisation TS METAUX se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 29.99 M €, soit vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TS METAUX affichait une trésorerie de 186.83 K €.
En termes d’effectifs, TS METAUX compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TS METAUX est dirigée par Ives Verheyden, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.99 M | 20.95 M | 12.22 M | 15.19 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 2.31 M | 1.06 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.83 M | 641.56 K | - |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 1.82 M | 640.53 K | 631.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.07 K | 4.57 K | 1.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.82 M | 638.62 K | 629.34 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 1.36 M | 460.92 K | 438.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 6.47 | 3.77 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.24 | 48.55 | 23.86 | 21.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.04 | 26.95 | 14.97 | 16.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 2.19 M | 965.13 K | 945.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.98 | 10.46 | 7.9 | 6.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.35 | 11.03 | 8.65 | 6.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | 8.7 | 5.24 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 8.73 | 5.25 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.64 M | 2.87 M | 2.01 M | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 119.43 K | 11.89 K | 639.83 K | 2.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.33 | 49.99 | 59.93 | 48.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.81 Md | 682.58 M | 21.41 Md | 115.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.82 | 79.73 | 86.37 | 58.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.42 | 26.46 | 27.01 | 8.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 1.36 M | 463.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.88 M | -1.01 M | -472.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.49 | 6.48 | 3.79 | - |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 2.87 M | - | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | - | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 186.83 K | 359.38 K | 135.56 K | 111.22 K |
| Dettes financières (€) | 342.84 K | 102.16 K | - | 4.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -1.38 | -2.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.4 | -67.31 | -52.42 | -23.44 |
| Autonomie financière (%) | 9.68 | 27.32 | - | 450.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.14 M | 1.07 M | 562.12 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | 1.77 | 2.02 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.02 K | 456.71 K | 392.72 K | 369.14 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.2 | 1.59 | 2.32 | 1.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 353.6 K | 491.3 K | 180.8 K | 177.43 K |
