TS METAUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Basée à RONCQ (59223), elle se spécialise dans 4672Z. L'entité TS METAUX se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.99 M €, soit vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, TS METAUX présentait une trésorerie de 186.83 K €.
En termes d’effectifs, TS METAUX dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TS METAUX compte parmi ses dirigeants Ives Verheyden, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.99 M | 20.95 M | 12.22 M | 15.19 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 2.31 M | 1.06 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.83 M | 641.56 K | - |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 1.82 M | 640.53 K | 631.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.07 K | 4.57 K | 1.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.82 M | 638.62 K | 629.34 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 1.36 M | 460.92 K | 438.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 6.47 | 3.77 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.24 | 48.55 | 23.86 | 21.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.04 | 26.95 | 14.97 | 16.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 2.19 M | 965.13 K | 945.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.98 | 10.46 | 7.9 | 6.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.35 | 11.03 | 8.65 | 6.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | 8.7 | 5.24 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 8.73 | 5.25 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.64 M | 2.87 M | 2.01 M | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 119.43 K | 11.89 K | 639.83 K | 2.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.33 | 49.99 | 59.93 | 48.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.81 Md | 682.58 M | 21.41 Md | 115.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.82 | 79.73 | 86.37 | 58.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.42 | 26.46 | 27.01 | 8.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 1.36 M | 463.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.88 M | -1.01 M | -472.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.49 | 6.48 | 3.79 | - |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 2.87 M | - | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | - | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 186.83 K | 359.38 K | 135.56 K | 111.22 K |
| Dettes financières (€) | 342.84 K | 102.16 K | - | 4.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -1.38 | -2.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.4 | -67.31 | -52.42 | -23.44 |
| Autonomie financière (%) | 9.68 | 27.32 | - | 450.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.14 M | 1.07 M | 562.12 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | 1.77 | 2.02 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.02 K | 456.71 K | 392.72 K | 369.14 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.2 | 1.59 | 2.32 | 1.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 353.6 K | 491.3 K | 180.8 K | 177.43 K |
