REGIETEK (BON POUR ACCORD), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Implantée à PUISEUX-EN-FRANCE (95380), elle se consacre au secteur d'activité de 9002Z. La société REGIETEK (BON POUR ACCORD) se consacre sur activités de soutien au spectacle vivant.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent cinq mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGIETEK (BON POUR ACCORD) affichait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, REGIETEK (BON POUR ACCORD) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGIETEK (BON POUR ACCORD) est dirigée par SOUNDS GOOD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 10.91 M | 8.45 M | 4.16 M |
| Marge brute (€) | 6.29 M | 6.31 M | 4.71 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.51 M | 2.53 M | 1.55 M | 1.34 M |
| EBITDA (€) | 2.58 M | 2.6 M | 1.61 M | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -75.32 K | -75.32 K | -60.51 K | -50.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.8 M | 907.23 K | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 1.29 M | 1.3 M | 744.06 K | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.86 | 11.94 | 8.8 | 24.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.61 | 40.77 | 33.19 | 53.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.97 | 21.04 | 11.32 | 19.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 5.3 M | 3.95 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.37 | 48.57 | 46.79 | 54.63 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.65 | 57.85 | 55.79 | 46.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.68 | 23.88 | 19.06 | 33.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.99 | 23.19 | 18.34 | 32.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 1.76 M | 1.77 M | 2.2 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | 179.36 K | 188 K | 341.84 K | 176.4 K |
| BFRHE (€) | 271.23 K | 271.23 K | 938.41 K | 540.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.91 | 59.2 | 95.15 | 218.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6 | 6.29 | 14.76 | 15.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.1 Md | 8.1 Md | 21.73 Md | 6.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.44 | 51.15 | 130.68 | 170.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.78 | 44.99 | 93.85 | 101.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.1 M | 2.11 M | 1.48 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.64 M | -3.49 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.24 | 19.32 | 17.54 | 33.5 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.71 M | 2.01 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 96.6 | 96.62 | 91.27 | 98.13 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.36 M | 837.85 K | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.5 M | 2.12 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.78 | -2.36 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -51 | -51.27 | -155.87 | -81.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 2.12 | 1.06 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.43 M | 2.02 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 99.17 | 99.46 | 92.31 | 112.17 |
| Liquidité réduite | 99.17 | 99.46 | 92.31 | 112.17 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 1.52 | 0.73 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.68 M | 3.1 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.17 | 23.17 | 25.24 | 19.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 456.56 K | 469.52 K | 246.36 K | 148.89 K |
