CALES TECHNOLOGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Établie à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure CALES TECHNOLOGIES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALES TECHNOLOGIES affichait une trésorerie de 21.85 M €.
En termes d’effectifs, CALES TECHNOLOGIES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALES TECHNOLOGIES est sous la direction de EJP PARTICIPATION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 3 M | 2.81 M | 2.66 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 2.58 M | 2.43 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 735.92 K | 495.69 K | 833.01 K | 771.81 K |
| EBITDA (€) | 756.51 K | 516.42 K | 852.89 K | 788.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.59 K | -20.73 K | -19.87 K | -17.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.23 K | 40.98 K | 380.86 K | 383.5 K |
| Résultat net (€) | 26.22 M | 6.01 M | 5.77 M | 14.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.14 K | 199.93 | 205.67 | 553.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.45 | 22.31 | 22.55 | 48.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 49.44 | 18.23 | 17.63 | 38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 2.56 M | 2.57 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.34 | 85.08 | 91.39 | 136.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.08 | 85.8 | 86.75 | 91.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.98 | 17.19 | 30.39 | 29.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.08 | 16.5 | 29.68 | 29.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.09 M | 13.86 M | 13.69 M | 19.14 M |
| BFRHE (€) | 13.41 M | 3.68 M | 3.13 M | 15.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.58 K | 1.68 K | 1.78 K | 2.63 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.26 Md | 30.3 Md | 24.05 Md | 116.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.1 | 127.13 | 92.42 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.67 M | 6.48 M | 6.24 M | 15.12 M |
| Dette nette (€) | 16.97 M | 4.37 M | 3.11 M | -5.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.16 K | 215.76 | 222.49 | 568.57 |
| Font de roulement (€) | 35.09 M | 13.86 M | 13.69 M | 18.93 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 98.94 |
| Trésorerie (€) | 21.85 M | 10.4 M | 10.26 M | 2.87 M |
| Dettes financières (€) | 3.85 M | 5.11 M | 6.35 M | 7.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.64 | 0.67 | 0.5 | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.24 | 16.24 | 12.17 | -18.12 |
| Autonomie financière (%) | 12.51 | 5.27 | 4.03 | 4.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 918.65 K | 789.05 K | 1.01 M |
| Couverture de la dette | 29.51 | 7.82 | 8.32 | 16.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 967.81 K | 1.94 M | 1.47 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 45.89 | 36.82 | 41.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 631.13 K | 170 K | 112.82 K | 264.19 K |