BYBLOS GROUP
1 ALLEE DES ECUREUILS - 69380 LISSIEU
BYBLOS GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à LISSIEU (69380), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure BYBLOS GROUP se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.06 M €, soit sept millions cinquante-six mille quatre cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 748.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BYBLOS GROUP disposait d'une trésorerie de 64.83 K €.
En termes d’effectifs, BYBLOS GROUP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BYBLOS GROUP est sous la direction de Simon El Hoayek, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.06 M | 5.89 M | 5.12 M | 4.98 M |
| Marge brute (€) | 3.81 M | 2.85 M | 3.08 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 371.89 K | -195.85 K | 262.96 K | 153.17 K |
| EBITDA (€) | 455.51 K | 436.05 K | 377.49 K | 263.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.62 K | -631.9 K | -114.52 K | -110.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 237.27 K | 225.62 K | 176.54 K | 79.29 K |
| Résultat net (€) | 748.11 K | 390.25 K | 322.05 K | -724.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.6 | 6.63 | 6.29 | -14.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.65 | 11.19 | 9.86 | -347.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | 2.21 | 2.07 | -4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.94 M | 2.95 M | 2.75 M | 3.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.87 | 50.04 | 53.73 | 67.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.94 | 48.45 | 60.12 | 55.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 7.41 | 7.38 | 5.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | -3.33 | 5.14 | 3.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.15 M | 9.23 M | 6.77 M | 11.64 M |
| BFRE (€) | -312.2 K | -503.29 K | -361.81 K | 438.56 K |
| BFRHE (€) | 4.38 M | 6.14 M | 4.67 M | 10.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 214.6 | 572.43 | 483.3 | 852.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.15 | -31.21 | -25.81 | 32.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.63 Md | 98.99 Md | 65.51 Md | 145.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.43 | 60.64 | 106.95 | 98.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 970.65 K | 600.7 K | 525.31 K | -489.85 K |
| Dette nette (€) | -10.32 M | -10.79 M | -9.87 M | -16.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.76 | 10.21 | 10.27 | -9.83 |
| Font de roulement (€) | 4.13 M | 9.02 M | 6.67 M | 11.24 M |
| Couverture du BFR | 99.51 | 97.68 | 98.51 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 64.83 K | 3.38 M | 2.39 M | 200.12 K |
| Dettes financières (€) | 8.47 M | 12.49 M | 10.32 M | 15.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.63 | -17.96 | -18.78 | 33.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -312.48 | -309.28 | -302.15 | -7.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 1.47 M | 1.84 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 58.18 | 75.5 | 70.04 | 77.49 |
| Liquidité réduite | 58.18 | 75.5 | 70.04 | 77.49 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.41 | 0.26 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.31 M | 2.98 M | 2.83 M | 2.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.13 | 36.5 | 41.36 | 36.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -383.78 K | -319.74 K | -88.03 K | -137.7 K |