BYBLOS GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Établie à LISSIEU (69380), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité BYBLOS GROUP met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.4 M €, soit huit millions quatre cent mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 519.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BYBLOS GROUP affichait une trésorerie de 2.46 M €.
En termes d’effectifs, BYBLOS GROUP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BYBLOS GROUP est sous la direction de Simon El Hoayek, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.4 M | 7.06 M | 5.89 M | 5.12 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 3.81 M | 2.85 M | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 371.89 K | -195.85 K | 262.96 K |
| EBITDA (€) | 450.87 K | 455.51 K | 436.05 K | 377.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -83.62 K | -631.9 K | -114.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 228.18 K | 237.27 K | 225.62 K | 176.54 K |
| Résultat net (€) | 519.09 K | 748.11 K | 390.25 K | 322.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 10.6 | 6.63 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.54 | 22.65 | 11.19 | 9.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.74 | 5.46 | 2.21 | 2.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.94 M | 3.94 M | 2.95 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.9 | 55.87 | 50.04 | 53.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.47 | 53.94 | 48.45 | 60.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 6.46 | 7.41 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.27 | -3.33 | 5.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.89 M | 4.15 M | 9.23 M | 6.77 M |
| BFRE (€) | 521.2 K | -312.2 K | -503.29 K | -361.81 K |
| BFRHE (€) | 5.86 M | 4.38 M | 6.14 M | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 386.29 | 214.6 | 572.43 | 483.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.65 | -16.15 | -31.21 | -25.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134.86 Md | 84.63 Md | 98.99 Md | 65.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.25 | 85.43 | 60.64 | 106.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 970.65 K | 600.7 K | 525.31 K |
| Dette nette (€) | -12.9 M | -10.32 M | -10.79 M | -9.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.76 | 10.21 | 10.27 |
| Font de roulement (€) | 8.84 M | 4.13 M | 9.02 M | 6.67 M |
| Couverture du BFR | 99.48 | 99.51 | 97.68 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 2.46 M | 64.83 K | 3.38 M | 2.39 M |
| Dettes financières (€) | 12.94 M | 8.47 M | 12.49 M | 10.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.63 | -17.96 | -18.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -361.43 | -312.48 | -309.28 | -302.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.38 M | 1.89 M | 1.47 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 73.35 | 58.18 | 75.5 | 70.04 |
| Liquidité réduite | 73.35 | 58.18 | 75.5 | 70.04 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.67 | 0.41 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.57 M | 3.31 M | 2.98 M | 2.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.2 | 33.13 | 36.5 | 41.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -418.47 K | -383.78 K | -319.74 K | -88.03 K |
