SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 2002.
Implantée à LE HAVRE (76600), elle se spécialise dans 4399E. Cette structure SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) se focalise principalement sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 30.37 M €, soit trente millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 178.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) présentait une trésorerie de 563.56 K €.
En matière de gouvernance, SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) compte parmi ses dirigeants Arnaud Roques, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.37 M | 35.82 M | 35.62 M | 27.54 M |
| Marge brute (€) | 8.48 M | 14.88 M | 16.24 M | 11.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.69 M | 14.07 M | 15.54 M | 9.74 M |
| EBITDA (€) | 7.1 M | 15.82 M | 15.37 M | 9.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 587.27 K | -1.75 M | 171.96 K | -24.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.35 M | 10.25 M | 10.52 M | 5.3 M |
| Résultat net (€) | 178.45 K | 6.3 M | 7.02 M | 3.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 17.58 | 19.7 | 11.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.51 | 18.01 | 24.49 | 13.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 7.09 | 9.23 | 4.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.32 M | 18.49 M | 17.28 M | 12.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.99 | 51.61 | 48.5 | 45.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.91 | 41.53 | 45.59 | 40.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.37 | 44.17 | 43.14 | 35.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.3 | 39.29 | 43.62 | 35.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.04 M | 22.88 M | 22.34 M | 19.08 M |
| BFRE (€) | -361.74 K | 195.93 K | 2.07 M | 1.37 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | -2.68 M | 1.09 M | 643.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.59 | 233.1 | 228.92 | 252.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.35 | 2 | 21.22 | 18.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.42 Md | -262.62 Md | 106.02 Md | 48.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.18 | 101.65 | 95.69 | 74.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.14 | 116.56 | 103.77 | 100.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.52 M | 11.88 M | 12.09 M | 7.75 M |
| Dette nette (€) | -83.92 M | -34.73 M | -28.44 M | -31.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.48 | 33.15 | 33.94 | 28.13 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 16.61 M | 20.52 M | 17.85 M |
| Couverture du BFR | 32.98 | 72.63 | 91.85 | 93.57 |
| Trésorerie (€) | 563.56 K | 19.09 M | 18.16 M | 16.64 M |
| Dettes financières (€) | 73.12 M | 39.18 M | 38.44 M | 42.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.86 | -2.92 | -2.35 | -4.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.91 | -99.37 | -99.26 | -137.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.89 | 0.75 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 M | 8.38 M | 7.13 M | 5.05 M |
| Liquidité générale | 12.61 | 54.43 | 59.53 | 46.16 |
| Liquidité réduite | 12.61 | 54.43 | 59.53 | 46.16 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 4.12 | 4.51 | 6.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.54 K | 2.11 M | 2.6 M | 1.21 M |