GEOSANE
385 ALLEE DU LYONNAIS - 26300 BOURG-DE-PEAGE
GEOSANE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Située à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4675Z. Cette entité GEOSANE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.14 M €, soit neuf millions cent trente-cinq mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 371.06 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GEOSANE révélait une trésorerie de 890.7 K €.
En termes d’effectifs, GEOSANE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEOSANE est administrée par Herve Sauteron, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.14 M | 9.39 M | 8.95 M | 8.28 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.5 M | 1.23 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 498.4 K | 711.01 K | 491.78 K | 337.15 K |
| EBITDA (€) | 491.15 K | 716.05 K | 492.06 K | 373.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.25 K | -5.04 K | -278 | -36.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 465.06 K | 707.78 K | 485.45 K | 366.55 K |
| Résultat net (€) | 371.06 K | 494.01 K | 299.08 K | 225.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.06 | 5.26 | 3.34 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.47 | 48.12 | 38.21 | 33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.44 | 15.13 | 9.84 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.37 M | 1.08 M | 981.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.35 | 14.57 | 12.03 | 11.85 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.26 | 15.94 | 13.72 | 13.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.38 | 7.63 | 5.5 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | 7.57 | 5.49 | 4.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.25 M | 959.12 K | 703.01 K | 696.2 K |
| BFRE (€) | -50.76 K | -552.3 K | -355.25 K | -399.84 K |
| BFRHE (€) | 226.55 K | 150.3 K | 190.48 K | 141.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.09 | 37.29 | 28.66 | 30.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.03 | -21.48 | -14.48 | -17.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.67 Md | 3.87 Md | 4.67 Md | 3.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.23 | 51.18 | 67.12 | 77.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.51 | 75.91 | 80.71 | 93.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 412.28 K | 510.21 K | 318.72 K | 246.25 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.05 M | -1.57 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.51 | 5.44 | 3.56 | 2.97 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 777.23 K | 512.87 K | - |
| Couverture du BFR | 83.94 | 81.04 | 72.95 | - |
| Trésorerie (€) | 890.7 K | 1.19 M | 685.87 K | 715.12 K |
| Dettes financières (€) | 511.48 K | 147.58 K | 126.64 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | -2.05 | -4.93 | -6.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.64 | -102.05 | -200.61 | -245.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 6.96 | 6.18 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.91 M | 1.94 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 99.23 | 113.96 | 107.22 | 104.98 |
| Liquidité réduite | 99.23 | 113.96 | 107.22 | 104.98 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 2.19 | 1.36 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 788.23 K | 756.55 K | 706.67 K | 715.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.07 | 5.89 | 5.35 | 6.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.74 K | 182.49 K | 124 K | 93.86 K |