NEWLOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à PERIGNY (17180), elle exerce son activité dans 7732Z. La société NEWLOC se consacre sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 87.48 M €, soit quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEWLOC disposait d'une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, NEWLOC emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWLOC compte parmi ses dirigeants Paul-Henri Dubreuil, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.48 M | 79.95 M | 69.15 M | 54.92 M |
| Marge brute (€) | 37.1 M | 15.84 M | 37.06 M | 32.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.62 M | 8.23 M | 31.13 M | 27.32 M |
| EBITDA (€) | 26.22 M | 28.35 M | 28.62 M | 25.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.4 M | -20.12 M | 2.5 M | 2.17 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.38 M | 14.31 M | 13.13 M | 9.44 M |
| Résultat net (€) | 12.04 M | 10.57 M | 9.83 M | 4.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.77 | 13.21 | 14.22 | 8.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.36 | 21.85 | 24.85 | 16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.63 | 15.21 | 13.9 | 6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.5 M | 35.76 M | 36.72 M | 33.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 44.73 | 53.11 | 61.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.41 | 19.81 | 53.59 | 58.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.97 | 35.45 | 41.39 | 45.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.72 | 10.29 | 45.01 | 49.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.19 M | 10.13 M | 4.74 M | 7.86 M |
| BFRE (€) | 6.75 M | 4.38 M | 2.88 M | 6.13 M |
| BFRHE (€) | -90.39 K | -1.55 M | -426.16 K | -1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.84 | 46.25 | 25.03 | 52.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.18 | 20.02 | 15.21 | 40.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.66 Md | -340.18 Md | -80.74 Md | -281.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.42 | 89.68 | 82.21 | 85.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.21 | 44.66 | 62.09 | 48.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.28 M | 33.66 M | 34.12 M | 27.8 M |
| Dette nette (€) | -19.54 M | -18.57 M | -30.34 M | -49.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.19 | 42.1 | 49.34 | 50.62 |
| Font de roulement (€) | 7.5 M | 4.89 M | 2.71 M | 5.05 M |
| Couverture du BFR | 61.55 | 48.24 | 57.16 | 64.24 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 2.52 M | 812.04 K | 985.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 902.66 K | 15.36 M | 40.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.57 | -0.55 | -0.89 | -1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.91 | -38.39 | -76.67 | -169.3 |
| Autonomie financière (%) | 43.09 | 53.58 | 2.58 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.98 M | 14.94 M | 13.76 M | 7.42 M |
| Liquidité générale | 120.7 | 109.33 | 53.96 | 28.02 |
| Liquidité réduite | 120.7 | 109.33 | 53.96 | 28.02 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 1.53 | 1.21 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.73 M | 15.27 M | 13.67 M | 11.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 13.94 | 14.31 | 14.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.66 M | 3.89 M | 1.04 M | -5.11 K |
