CAP2I, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Implantée à SARTROUVILLE (78500), elle se spécialise dans 2825Z. L'entité CAP2I se focalise principalement sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.22 M €, soit sept millions deux cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 430.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP2I disposait d'une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, CAP2I emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP2I compte parmi ses dirigeants EFS PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.22 M | 6.5 M | 5.86 M | - |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 2.91 M | 2.37 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634.74 K | 668.38 K | 1.05 M | - |
| EBITDA (€) | 722.68 K | 631.5 K | 1.03 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -87.94 K | 36.87 K | 23.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.06 K | 348.05 K | 763.92 K | - |
| Résultat net (€) | 430.15 K | 415.9 K | 905.77 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | 6.39 | 15.45 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.76 | 26.21 | 62.23 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.18 | 8.01 | 18.02 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 2.49 M | 2.67 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.01 | 38.22 | 45.47 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.97 | 44.67 | 40.46 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.01 | 9.71 | 17.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.79 | 10.27 | 17.98 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.06 M | 2.64 M | 2.69 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 1.95 M | 1.42 M | 949.74 K | 712.38 K |
| BFRHE (€) | -2.4 M | -1.16 M | -820.71 K | -454.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.07 | 148.18 | 167.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.36 | 79.49 | 59.12 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.53 Md | -20.63 Md | -13.18 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 43.27 | 58.78 | 54.13 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.14 | 54.13 | 81.15 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.28 | 0.32 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 800.43 K | 750.9 K | 1.2 M | - |
| Dette nette (€) | -3.36 M | -2.56 M | -2.19 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.08 | 11.54 | 20.5 | - |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.21 M | 1.34 M | 439.64 K |
| Couverture du BFR | 30.28 | 45.69 | 49.77 | 34.12 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 1.01 M | 1.35 M | 261.44 K |
| Dettes financières (€) | 724.55 K | 921.38 K | 801.51 K | 969.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -3.41 | -1.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -185.79 | -161.42 | -150.64 | -341.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.72 | 1.82 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.25 M | 1.42 M | 786.36 K |
| Liquidité générale | 52.13 | 58.39 | 63.58 | 33.09 |
| Liquidité réduite | 52.13 | 58.39 | 63.58 | 33.09 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.59 | 1.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | 2.41 M | 2.25 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.19 | 26 | 26.81 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -86.62 K | -88.58 K | -186.76 K | - |
