CLIM CASH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Établie à LE LAMENTIN (97232), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation CLIM CASH se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.34 M €, soit douze millions trois cent trente-sept mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 190.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLIM CASH révélait une trésorerie de 296.79 K €.
En termes d’effectifs, CLIM CASH dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLIM CASH est sous la direction de Octave De Jaham, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 12.34 M | 9.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 853.74 K | 743.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 258.79 K | 356.96 K |
| EBITDA (€) | - | - | 265.17 K | 361.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.38 K | -4.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 186.74 K | 290.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | 190.68 K | 274.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.55 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 6.36 | 15.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.27 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 763.82 K | 693.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 6.19 | 7.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 6.92 | 7.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.15 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.1 | 3.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 9.03 M | 6.93 M | 4.29 M | 2.95 M |
| BFRE (€) | 6.94 M | 4.91 M | 2.03 M | 2.35 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.07 M | 685.57 K | 516.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 127.02 | 114.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 60.19 | 91.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 23.17 Md | 13.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.13 | 83.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 105.12 | 77.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.32 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 270.9 K | 348.33 K |
| Dette nette (€) | -8.79 M | -6.26 M | -3.82 M | -3.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.2 | 3.72 |
| Font de roulement (€) | 8.71 M | 6.89 M | 4.27 M | 2.94 M |
| Couverture du BFR | 96.48 | 99.48 | 99.36 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 296.79 K | 952.56 K | 1.57 M | 154.16 K |
| Dettes financières (€) | 5.49 M | 3.61 M | 1.7 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.11 | -9.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.82 | -170.19 | -127.39 | -173.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 1.02 | 1.76 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.5 M | 3.6 M | 3.69 M | 2 M |
| Liquidité générale | 80.23 | 86.22 | 74.49 | 73.79 |
| Liquidité réduite | 80.23 | 86.22 | 74.49 | 73.79 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.63 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 565.46 K | 370.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.7 | 3.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 65.09 K | 138.52 K |