CLIM CASH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Localisée à LE LAMENTIN (97232), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure CLIM CASH se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.34 M €, soit douze millions trois cent trente-sept mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 190.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLIM CASH présentait une trésorerie de 296.79 K €.
En termes d’effectifs, CLIM CASH compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIM CASH compte parmi ses dirigeants Octave De Jaham, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 12.34 M | 9.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 853.74 K | 743.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 258.79 K | 356.96 K |
| EBITDA (€) | - | - | 265.17 K | 361.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.38 K | -4.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 186.74 K | 290.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | 190.68 K | 274.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.55 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 6.36 | 15.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.27 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 763.82 K | 693.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 6.19 | 7.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 6.92 | 7.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.15 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.1 | 3.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 9.03 M | 6.93 M | 4.29 M | 2.95 M |
| BFRE (€) | 6.94 M | 4.91 M | 2.03 M | 2.35 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.07 M | 685.57 K | 516.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 127.02 | 114.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 60.19 | 91.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 23.17 Md | 13.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.13 | 83.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 105.12 | 77.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.32 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 270.9 K | 348.33 K |
| Dette nette (€) | -8.79 M | -6.26 M | -3.82 M | -3.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.2 | 3.72 |
| Font de roulement (€) | 8.71 M | 6.89 M | 4.27 M | 2.94 M |
| Couverture du BFR | 96.48 | 99.48 | 99.36 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 296.79 K | 952.56 K | 1.57 M | 154.16 K |
| Dettes financières (€) | 5.49 M | 3.61 M | 1.7 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.11 | -9.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.82 | -170.19 | -127.39 | -173.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 1.02 | 1.76 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.5 M | 3.6 M | 3.69 M | 2 M |
| Liquidité générale | 80.23 | 86.22 | 74.49 | 73.79 |
| Liquidité réduite | 80.23 | 86.22 | 74.49 | 73.79 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.63 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 565.46 K | 370.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.7 | 3.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 65.09 K | 138.52 K |