CALM GROUPE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Établie à YQUELON (50400), elle œuvre dans 7010Z. La société CALM GROUPE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-et-un mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 280.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALM GROUPE montrait une trésorerie de 25.29 K €.
En termes d’effectifs, CALM GROUPE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALM GROUPE est sous la direction de Caroline Champion, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.63 M | 5.5 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 676.55 K | 586.74 K | 3.99 M | 3.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -107.24 K | 65.08 K | 755.47 K | 631.89 K |
| EBITDA (€) | 5.03 K | 175.04 K | 815.65 K | 694.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112.27 K | -109.95 K | -60.19 K | -62.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.78 K | 115.96 K | 755.15 K | 637.27 K |
| Résultat net (€) | 280.72 K | 452.65 K | 571.76 K | 369.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.75 | 27.69 | 10.39 | 8.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.79 | 12.3 | 16.98 | 12.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 5.58 | 6.42 | 4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 993.33 K | 736.93 K | 3.7 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.65 | 45.09 | 67.2 | 63.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.13 | 35.9 | 72.5 | 70.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.25 | 10.71 | 14.82 | 15.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.25 | 3.98 | 13.73 | 14.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2 M | 2.1 M | 3.21 M | 3.2 M |
| BFRE (€) | 313.41 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.5 M | 841.09 K | 466.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 357.68 | 468.54 | 212.97 | 260.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.02 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.57 Md | 6.7 Md | 12.68 Md | 5.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.99 | 107.6 | 62.87 | 58.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 382.6 K | 543.21 K | 664.85 K | 449.71 K |
| Dette nette (€) | -4.12 M | -4.38 M | -4.85 M | -4.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.74 | 33.23 | 12.08 | 10.02 |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 2.07 M | 1.2 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 75.6 | 98.54 | 37.38 | 41.23 |
| Trésorerie (€) | 25.29 K | 55.94 K | 687.87 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 3.34 M | 3.77 M | 2.74 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.76 | -8.06 | -7.29 | -11.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.13 | -119.02 | -143.97 | -172.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.98 | 1.23 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.42 K | 635.77 K | 786.82 K | 928.26 K |
| Liquidité générale | 46.12 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 46.12 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.31 | 1.4 | 1.09 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 766.02 K | 495.99 K | 3.14 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.41 | 22.49 | 42.67 | 40.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.59 K | -162.14 K | 207.55 K | 173.21 K |
