TOQUENELLE
3 RUE DU DOCTEUR JEAN - 17100 SAINTES
TOQUENELLE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Établie à SAINTES (17100), elle exerce son activité dans 7010Z. La société TOQUENELLE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.91 M €, soit six millions neuf cent neuf mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOQUENELLE affichait une trésorerie de 237.4 K €.
En termes d’effectifs, TOQUENELLE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOQUENELLE compte parmi ses dirigeants COOP ATLANTIQUE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.91 M | 5.28 M | 2.35 M | 71.12 K |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 1.74 M | -332.23 K | -92.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -953.18 K | -1.3 M | -904.86 K | - |
| EBITDA (€) | -853.08 K | -1.19 M | -788.11 K | -65.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.1 K | -109.03 K | -116.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | -1.52 M | -1.14 M | -65.51 K |
| Résultat net (€) | -1.48 M | -1.12 M | -1.08 M | -65.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.41 | -21.2 | -45.84 | -92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 277.28 | -118.41 | 247.37 | 284.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -61.63 | -45.96 | -43.9 | -43.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 1.39 M | 1.31 M | -61.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.63 | 26.36 | 55.94 | -85.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.44 | 33.01 | -14.17 | -130.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.35 | -22.46 | -33.6 | -91.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.8 | -24.52 | -38.58 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -761.55 K | -473.2 K | 506.45 K | 118.17 K |
| BFRE (€) | -1.21 M | -894.71 K | -751.53 K | 89.11 K |
| BFRHE (€) | -1.12 M | -175.6 K | -1.26 M | 21.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.23 | -32.69 | 78.82 | 606.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.88 | -61.82 | -116.96 | 457.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.24 Md | -2.54 Md | -8.11 Md | 4.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.6 | 15.84 | 90.53 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.71 | 42.62 | 59.62 | 58.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.72 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.1 M | -780.18 K | -723.52 K | - |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -1.3 M | -2.11 M | -120.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.88 | -14.77 | -30.85 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -26.99 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | -22.84 |
| Trésorerie (€) | 237.4 K | 191.96 K | 675.56 K | 52.22 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | 2.28 | 1.66 | 2.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 467.88 | -137.22 | 485.49 | 523.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -4.6 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.07 M | 926.47 K | 27.36 K |
| Liquidité générale | 18.26 | 30.52 | 46.78 | 54.7 |
| Liquidité réduite | 18.26 | 30.52 | 46.78 | 54.7 |
| Couverture de la dette | -1.73 | -1.72 | -2.21 | -75.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 2.88 M | 1.99 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.59 | 42.43 | 70.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.27 K | 8.87 K | 9.16 K | - |