TECHPORTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Établie à EPONE (78680), elle intervient dans le secteur d'activité 2512Z. Cette organisation TECHPORTE se consacre essentiellement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 646.73 K €, soit six cent quarante-six mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 36.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TECHPORTE présentait une trésorerie de 145.61 K €.
En termes d’effectifs, TECHPORTE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHPORTE est administrée par Fabien Calas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 646.73 K | 594.18 K | 632.02 K | 576.95 K |
| Marge brute (€) | 378.83 K | 366.71 K | 378.96 K | 363.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.25 K | 53.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 70.67 K | 38.15 K | 105.47 K | 103.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.42 K | 15.2 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.62 K | 26.93 K | 95.07 K | 95.2 K |
| Résultat net (€) | 36.97 K | 24.28 K | 76.86 K | 71.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.72 | 4.09 | 12.16 | 12.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.39 | 23.93 | 49.9 | 48.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.65 | 9.63 | 24.92 | 22.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 317.2 K | 283.17 K | 310.62 K | 291.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.05 | 47.66 | 49.15 | 50.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 58.58 | 61.72 | 59.96 | 62.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | 6.42 | 16.69 | 17.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.54 | 8.98 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 139.5 K | 139.24 K | 148.25 K | 152.04 K |
| BFRE (€) | -10.41 K | -24.34 K | 7.14 K | 48.79 K |
| BFRHE (€) | -31.75 K | -23.06 K | -25.47 K | -28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.73 | 85.53 | 85.62 | 96.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.88 | -14.95 | 4.12 | 30.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -56.26 M | -37.53 M | -44.1 M | -44.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.83 | 40.53 | 67.37 | 108.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.27 | 48.65 | 64.11 | 56.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.03 K | 50.53 K | - | - |
| Dette nette (€) | 23.48 K | 13.66 K | -19.91 K | -60.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 8.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 99.08 K | 82.84 K | 115.84 K | 120.97 K |
| Couverture du BFR | 71.02 | 59.49 | 78.14 | 79.56 |
| Trésorerie (€) | 145.61 K | 149.31 K | 134.5 K | 101.93 K |
| Dettes financières (€) | 113 | 2.37 K | 11.84 K | 180 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.52 | 0.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 20.57 | 13.47 | -12.92 | -41.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 K | 42.84 | 13.01 | 817.57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.59 K | 91.88 K | 110.15 K | 131.22 K |
| Liquidité générale | 173.46 | 160.76 | 165.33 | 170 |
| Liquidité réduite | 173.46 | 160.76 | 165.33 | 170 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.4 | 1.17 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 319.87 K | 315.16 K | 270.54 K | 255.36 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 34.57 | 38.03 | 30.52 | 31.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.64 K | 4.32 K | 22.71 K | 25.12 K |