TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Localisée à LA BAZOGE (72650), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.62 M €, soit deux millions six cent vingt-quatre mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 40.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE disposait d'une trésorerie de 296.94 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE est sous la direction de CATHELINEAU FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.62 M | 2.54 M | 2.46 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 930.68 K | 886.99 K | 966.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.4 K | -36.65 K | 7.27 K | 54.78 K |
| EBITDA (€) | 99.53 K | 91.76 K | 108.74 K | 135.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.92 K | -128.4 K | -101.47 K | -81.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.75 K | 8.33 K | 48.38 K | 87.9 K |
| Résultat net (€) | 40.95 K | 17.59 K | 54.06 K | 94.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 0.69 | 2.2 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.9 | 3.07 | 9.74 | 18.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 1.41 | 5.33 | 10.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 955.38 K | 900.72 K | 837.96 K | 892.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.4 | 35.5 | 34.09 | 39.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.02 | 36.68 | 36.08 | 42.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.79 | 3.62 | 4.42 | 5.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.09 | -1.44 | 0.3 | 2.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 363.85 K | 524.64 K | 505.28 K | 449.23 K |
| BFRHE (€) | 82.19 K | 284.84 K | 167.25 K | 123.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.6 | 75.47 | 75.02 | 71.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 590.95 M | 1.98 Md | 1.13 Md | 772.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.86 | 85.2 | 69.18 | 53.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.68 | 25.9 | 31.63 | 31.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.23 K | 101.02 K | 114.43 K | 142.53 K |
| Dette nette (€) | -307.19 K | -435.06 K | -126.82 K | -3.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.61 | 3.98 | 4.65 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 363.85 K | 524.64 K | 505.28 K | 449.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 296.94 K | 242.46 K | 331.8 K | 390.02 K |
| Dettes financières (€) | 231.13 K | 333.08 K | 122.07 K | 87.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -4.31 | -1.11 | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.25 | -75.96 | -22.84 | -0.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 1.72 | 4.55 | 5.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.99 K | 344.43 K | 336.55 K | 305.66 K |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 927.9 K | 837.73 K | 870.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.09 | 30.13 | 27.92 | 31.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.98 K | 3.13 K | 12.36 K | 28.13 K |