OMEGA SOLS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2002.
Basée à DIJON (21000), elle œuvre dans 4333Z. L'entité OMEGA SOLS oriente ses efforts sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 597.14 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 36.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, OMEGA SOLS affichait une trésorerie de 124.39 K €.
En matière de gouvernance, OMEGA SOLS est sous la direction de Paul-Henry Goncalves, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 597.14 K | 531.69 K | 522.66 K |
| Marge brute (€) | 320.86 K | 257.33 K | 247.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.9 K | 44.23 K | 45.22 K |
| EBITDA (€) | 57.04 K | 47 K | 64.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.14 K | -2.77 K | -19.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.95 K | 47 K | 42.74 K |
| Résultat net (€) | 36.16 K | 38.3 K | 35.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.06 | 7.2 | 6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.87 | 9.22 | 11.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.82 | 6.61 | 8.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324.92 K | 247.16 K | 267.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.41 | 46.48 | 51.09 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 53.73 | 48.4 | 47.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.55 | 8.84 | 12.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.86 | 8.32 | 8.65 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 323.64 K | 437.84 K | 325.88 K |
| BFRE (€) | 74.31 K | 32.53 K | 66.25 K |
| BFRHE (€) | 124.95 K | 122.69 K | 102.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.82 | 300.57 | 227.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.42 | 22.33 | 46.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.41 M | 178.73 M | 146.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.8 | 73.74 | 64.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.45 | 21.82 | 31.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.52 K | 38.3 K | 57.41 K |
| Dette nette (€) | -69.81 K | 144.83 K | 54.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 7.2 | 10.98 |
| Font de roulement (€) | 297.15 K | 410.56 K | 300.57 K |
| Couverture du BFR | 91.81 | 93.77 | 92.24 |
| Trésorerie (€) | 124.39 K | 283.69 K | 156.88 K |
| Dettes financières (€) | 93.76 K | 42.26 K | 49.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | 3.78 | 0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.7 | 34.87 | 17.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 9.83 | 6.39 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.95 K | 94.32 K | 52.46 K |
| Liquidité générale | 208.76 | 367.81 | 343.94 |
| Liquidité réduite | 208.76 | 367.81 | 343.94 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.48 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 246.74 K | 198.21 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 41.24 | 34.75 | 36.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.39 K | 8.2 K | 7.27 K |
