TLR, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Implantée à LE PORT (97420), elle œuvre dans 4312A. La société TLR se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 53.92 K €, soit cinquante-trois mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -50.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TLR montrait une trésorerie de 1.74 K €.
En termes d’effectifs, TLR recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TLR est sous la direction de Thierry Gangama, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.92 K | 167.63 K | 102 K | 189.99 K |
| Marge brute (€) | 32.82 K | 139.05 K | 73.2 K | 135.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.39 K | 67.48 K | - | 75.96 K |
| EBITDA (€) | -26 K | 72.66 K | 14.48 K | 84.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.39 K | -5.18 K | - | -8.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.11 K | 51.98 K | -38.31 K | 30.66 K |
| Résultat net (€) | -50.14 K | 155.49 K | -83.9 K | 23.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -92.98 | 92.76 | -82.26 | 12.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.78 | -272.61 | 39.48 | -18.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.84 | 16.04 | -9.3 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.14 K | 174.68 K | 121.22 K | 146.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.85 | 104.21 | 118.84 | 77.37 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 60.86 | 82.95 | 71.77 | 71.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -48.21 | 43.34 | 14.2 | 44.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.64 | 40.26 | - | 39.98 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -182.26 K | 259.56 K | 9.22 K | 36.22 K |
| BFRE (€) | - | - | 5.16 K | 30.06 K |
| BFRHE (€) | -93.38 K | -89.3 K | -499.93 K | -478.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.23 K | 565.16 | 33 | 69.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 18.45 | 57.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.8 M | -41.01 M | -139.71 M | -248.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.55 K | 208.66 K | - | 108.53 K |
| Dette nette (€) | -614.77 K | -1.01 M | -1.11 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.99 | 124.47 | - | 57.13 |
| Font de roulement (€) | -360.76 K | -330.71 K | -495.92 K | -447.48 K |
| Couverture du BFR | 197.94 | -127.41 | -5.38 K | -1.24 K |
| Trésorerie (€) | 1.74 K | 20.65 K | 4.74 K | 3.85 K |
| Dettes financières (€) | 21.33 K | 21.36 K | 32.32 K | 49.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 81.47 | -4.82 | - | -9.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 573.62 | 1.76 K | 522.15 | 790.56 |
| Autonomie financière (%) | -5.02 | -2.67 | -6.58 | -2.59 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 416.67 K | 414.51 K | 576.99 K | 487.36 K |
| Liquidité générale | - | - | 51.87 | 50.93 |
| Liquidité réduite | - | - | 51.87 | 50.93 |
| Couverture de la dette | -0.29 | 0.89 | -0.32 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.8 K | 89.66 K | 83.88 K | 78.17 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 131.68 | 48.04 | 73.46 | 36.42 |