CONCEPTION MECANIQUE DESENFANT ROBERT (CMDR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Située à LIVRON SUR DROME (26250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2896Z. La société CONCEPTION MECANIQUE DESENFANT ROBERT (CMDR) met l'accent sur fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 129.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCEPTION MECANIQUE DESENFANT ROBERT (CMDR) révélait une trésorerie de 184.41 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTION MECANIQUE DESENFANT ROBERT (CMDR) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTION MECANIQUE DESENFANT ROBERT (CMDR) est administrée par IBEMECA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.57 M | 2.01 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 760.55 K | 661.88 K | 742.87 K | 586.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 226.63 K | 99.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | 226.92 K | 113.36 K | 140.87 K | 138.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -296 | -13.88 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 201.15 K | 88.39 K | 115.81 K | 138.03 K |
| Résultat net (€) | 129.06 K | 65.85 K | 85.41 K | 87.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 4.2 | 4.25 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.49 | 20.53 | 25.13 | 25.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 6.65 | 9.45 | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.43 K | 474.16 K | 492.8 K | 503.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.03 | 30.27 | 24.51 | 27.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.77 | 42.25 | 36.95 | 32.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.46 | 7.24 | 7.01 | 7.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.45 | 6.35 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 423.1 K | 458.57 K | 442.99 K | 293.07 K |
| BFRE (€) | -66.42 K | 62.78 K | 18.79 K | -59.43 K |
| BFRHE (€) | 305.11 K | 302.11 K | 252.83 K | 221.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.81 | 106.85 | 80.42 | 59.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.31 | 14.63 | 3.41 | -11.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 1.3 Md | 1.39 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.4 | 128.56 | 70.12 | 77.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83 | 101.5 | 47.37 | 90.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.83 K | 90.94 K | - | - |
| Dette nette (€) | -331.52 K | -575.97 K | -392.22 K | -429.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.5 | 5.81 | - | - |
| Font de roulement (€) | 423.1 K | 458.57 K | 442.99 K | 293.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 184.41 K | 93.69 K | 171.38 K | 131.11 K |
| Dettes financières (€) | 43.75 K | 182.11 K | 168.99 K | 10.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.14 | -6.33 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.9 | -179.58 | -115.4 | -125.49 |
| Autonomie financière (%) | 9.37 | 1.76 | 2.01 | 31.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 472.18 K | 487.55 K | 394.6 K | 549.57 K |
| Liquidité générale | 165.32 | 138.49 | 139.04 | 128.05 |
| Liquidité réduite | 165.32 | 138.49 | 139.04 | 128.05 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.28 | 0.37 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 550.13 K | 516.97 K | 523.14 K | 531.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.23 | 22.6 | 17.79 | 20.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.34 K | 18.39 K | 26.63 K | 29.2 K |
