DREAM OPCO (HôTEL DREAM CASTLE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Située à MAGNY-LE-HONGRE (77700), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise DREAM OPCO (Hôtel Dream Castle) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 19.73 M €, soit dix-neuf millions sept cent trente mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.61 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DREAM OPCO (HôTEL DREAM CASTLE) disposait d'une trésorerie de 2.66 M €.
En termes d’effectifs, DREAM OPCO (HôTEL DREAM CASTLE) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DREAM OPCO (HôTEL DREAM CASTLE) est sous la direction de Laetitia Wolters, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.73 M | 29.73 M | 22.11 M | 6.45 M |
| Marge brute (€) | 12.9 M | 14.23 M | 10.13 M | -160.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.75 M | 6.32 M | 4.44 M | -747.29 K |
| EBITDA (€) | 8.59 M | 5.82 M | 4.09 M | -1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 160.15 K | 506.78 K | 354.14 K | 450.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.1 M | 5.62 M | 3.96 M | -1.33 M |
| Résultat net (€) | 4.61 M | 4.84 M | 3.22 M | -306.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.34 | 16.28 | 14.56 | -4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.92 | 154.79 | -187.94 | 6.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.62 | 30.98 | 21.62 | -3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.85 M | 12.48 M | 9.55 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.19 | 41.98 | 43.18 | 38.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.39 | 47.88 | 45.83 | -2.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.52 | 19.56 | 18.48 | -18.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.33 | 21.27 | 20.08 | -11.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.39 M | 10.18 M | 6.8 M | 3.22 M |
| BFRE (€) | - | -1.71 M | -2.46 M | -3.41 M |
| BFRHE (€) | 7.45 M | 711.44 K | 807.38 K | 4.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.16 | 125.03 | 112.31 | 181.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -20.99 | -40.66 | -192.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 402.74 Md | 57.95 Md | 48.9 Md | 81.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.61 | 40.28 | 102.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.93 | 61.59 | 176.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.09 M | 5.29 M | 3.4 M | -51.04 K |
| Dette nette (€) | -35.69 M | -1.18 M | -8.64 M | -12.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.93 | 17.81 | 15.36 | -0.79 |
| Font de roulement (€) | 9.77 M | 8.24 M | 5.1 M | 2.31 M |
| Couverture du BFR | 94.09 | 80.96 | 75.02 | 71.67 |
| Trésorerie (€) | 2.66 M | 10.96 M | 7.75 M | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 37.1 M | 5.95 M | 7.34 M | 7.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -0.22 | -2.54 | 248.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.61 | -37.85 | 504.38 | 257.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.53 | -0.23 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.24 K | 4.61 M | 7.57 M | 6.49 M |
| Liquidité générale | - | 119.25 | 86.33 | 65.68 |
| Liquidité réduite | - | 119.25 | 86.33 | 65.68 |
| Couverture de la dette | 13.91 | 2.49 | 1.95 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 6.92 M | 5.24 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.01 | 17.28 | 18.2 | 35.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 497.9 K | 565.53 K | 348.79 K | - |
