CYCLO-RAIL DE PUISAYE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Établie à CHARNY OREE DE PUISAYE (89120), elle se spécialise dans 9329Z. L'entreprise CYCLO-RAIL DE PUISAYE se focalise principalement sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 40.54 K €, soit quarante mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -12.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CYCLO-RAIL DE PUISAYE disposait d'une trésorerie de 18.91 K €.
En matière de gouvernance, CYCLO-RAIL DE PUISAYE est sous la direction de Patrick Bertrand, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.54 K | 54.02 K | 48.61 K | 50.65 K |
| Marge brute (€) | 17.29 K | 31.84 K | 24.16 K | 27.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.5 K | 2.85 K | 13.36 K | -935 |
| EBITDA (€) | -8.21 K | 4.2 K | 14.46 K | -688 |
| EBITDA - EBE (€) | -287 | -1.35 K | -1.1 K | -247 |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.53 K | 3.21 K | 13.86 K | -1.28 K |
| Résultat net (€) | -12.21 K | 3.02 K | 13.67 K | -1.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.11 | 5.58 | 28.12 | -2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67.62 | 8.13 | 40.1 | -7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -64.54 | 5.96 | 34.03 | -7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.87 K | 30.63 K | 33.44 K | 22.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.08 | 56.69 | 68.79 | 43.53 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.65 | 58.94 | 49.71 | 55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.25 | 7.77 | 29.74 | -1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.96 | 5.28 | 27.48 | -1.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | - | 31.46 K | 33.44 K | 19.18 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 45 |
| BFRHE (€) | - | 1.16 K | 2.84 K | 2.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 212.56 | 251.09 | 138.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 0.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 171.24 K | 378.63 K | 290.16 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6.8 | 21.05 | 10.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 68.17 | 62.22 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.88 K | 4.01 K | 14.27 K | -843 |
| Dette nette (€) | 18.05 K | 30.3 K | 30.6 K | 16.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.85 | 7.42 | 29.35 | -1.66 |
| Trésorerie (€) | 18.91 K | 43.8 K | 36.67 K | 17.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | 7.55 | 2.14 | -20.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 100 | 81.67 | 89.76 | 82.95 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 13.5 K | 6.08 K | 104 |
| Liquidité générale | - | - | - | 18.39 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 18.39 K |
| Couverture de la dette | - | 0.32 | 7.28 | -13.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.39 K | 30.04 K | 20.45 K | 25.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.44 | 42.7 | 35.85 | 38.86 |