HOLDING DES ROCHERS DU CORMIER, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Localisée à LIFFRE (35340), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité HOLDING DES ROCHERS DU CORMIER se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 175.82 K €, soit cent soixante-quinze mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -125.81 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLDING DES ROCHERS DU CORMIER affichait une trésorerie de 40.29 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING DES ROCHERS DU CORMIER compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DES ROCHERS DU CORMIER est sous la direction de Serge Malle, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175.82 K | 195.71 K | 322.66 K | 344.57 K |
| Marge brute (€) | 82.17 K | 116.82 K | 235.63 K | 258.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.09 K | -27.28 K | 25.23 K | -36.26 K |
| EBITDA (€) | -3.37 K | 11.16 K | 24.3 K | 13.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.71 K | -38.44 K | 924 | -49.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.42 K | -784 | 6.02 K | 15 |
| Résultat net (€) | -125.81 K | 25.23 K | 48.92 K | 58.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -71.56 | 12.89 | 15.16 | 17.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.3 | 2.87 | 5.55 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -16.53 | 2.33 | 4.62 | 5.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 716.97 K | 139.34 K | 214.32 K | 208.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 407.78 | 71.2 | 66.42 | 60.47 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.73 | 59.69 | 73.03 | 75.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.92 | 5.7 | 7.53 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.58 | -13.94 | 7.82 | -10.52 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 290.71 K | 259.42 K | 225.89 K | 39.51 K |
| BFRE (€) | 120.03 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 130.4 K | -40.29 K | 30.42 K | 69.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 603.51 | 483.83 | 255.53 | 41.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 249.17 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.81 M | -21.6 M | 26.89 M | 65.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 83.93 | 160.12 | 63.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.83 | 100.71 | 81.55 | 39.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.85 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -103.76 K | 37.18 K | 67.21 K | 72.51 K |
| Dette nette (€) | 6.1 K | 42.85 K | -31.11 K | -154.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -59.01 | 19 | 20.83 | 21.04 |
| Font de roulement (€) | - | 163.31 K | 225.89 K | 39.51 K |
| Couverture du BFR | - | 62.95 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 40.29 K | 243.83 K | 144.99 K | 16.47 K |
| Dettes financières (€) | - | 54.84 K | 103.75 K | 115.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | 1.15 | -0.46 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.84 | 4.87 | -3.53 | -18.6 |
| Autonomie financière (%) | - | 16.05 | 8.5 | 7.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.19 K | 50.02 K | 72.35 K | 55.89 K |
| Liquidité générale | 514.79 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 514.79 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -11.74 | 0.9 | 0.93 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 89.91 K | 129.74 K | 206.39 K | 281.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.06 | 38.88 | 39.35 | 52.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.56 K | 6.16 K |