ALFIDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à LYON (69006), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société ALFIDIS se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-sept mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, ALFIDIS présentait une trésorerie de 1.7 M €.
En termes d’effectifs, ALFIDIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALFIDIS est sous la direction de Herve Allaine, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 1.57 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 2.16 M | 1.49 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 706.06 K | 351.75 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 736.36 K | 383.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.89 K | -30.3 K | -31.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.19 M | 644.83 K | 319.41 K |
| Résultat net (€) | 3.03 M | 1.54 M | 1.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 136.28 | 98.3 | 169.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.68 | 18.38 | 20.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 12.99 | 8.34 | 11.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.54 M | 2.51 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 158.78 | 159.96 | 154.2 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 96.86 | 94.8 | 95.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.52 | 46.99 | 34.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.98 | 45.05 | 31.2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.7 M | 4.8 M | 3.37 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.76 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 606.43 | 1.12 K | 1.09 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.73 Md | 7.54 Md | 3.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.81 | 180 | 94.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.19 M | 2.43 M | 2.02 M |
| Dette nette (€) | -10.23 M | -7.98 M | -4.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 143.44 | 155.19 | 179.38 |
| Font de roulement (€) | 3.25 M | 3.85 M | 3.36 M |
| Couverture du BFR | 87.72 | 80.11 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 2.06 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 10.63 M | 8.65 M | 6.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -3.28 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.89 | -95.19 | -50.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.97 | 1.37 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 892.3 K | 479.07 K | 260.47 K |
| Couverture de la dette | 3.64 | 3.58 | 9.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 840.59 K | 751.28 K | 696.86 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.87 | 33.58 | 43.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 377.44 K | 132.55 K | 4.84 K |