CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à SAINT-CHAMOND (42400), elle intervient dans le secteur d'activité 2815Z. L'entreprise CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER met l'accent sur fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 14.67 M €, soit quatorze millions six cent soixante-douze mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 75.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER présentait une trésorerie de 133.28 K €.
En termes d’effectifs, CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER est dirigée par MELMA SAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.67 M | - | - | 5.29 M |
| Marge brute (€) | 6.08 M | - | - | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.56 M | - | - | 92.49 K |
| EBITDA (€) | 1.67 M | - | - | 167.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 890.61 K | - | - | -75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 848.45 K | - | - | -57.31 K |
| Résultat net (€) | 75.52 K | - | - | -132.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | - | - | -2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.07 | - | - | -10.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | - | - | -5.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.24 M | - | - | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.15 | - | - | 31.27 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.42 | - | - | 38.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.35 | - | - | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.42 | - | - | 1.75 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.47 M | 3.83 M | 341.91 K | 951.92 K |
| BFRE (€) | -1.05 M | 546.75 K | -395.63 K | 570.84 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | -919.35 K | 681.64 K | 268.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.48 | - | - | 65.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.23 | - | - | 39.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.05 Md | - | - | 3.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.17 | - | - | 45.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.97 | - | - | 52.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | - | 0.19 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | - | - | 127.99 K |
| Dette nette (€) | -7.14 M | -2.08 M | -1.93 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.46 | - | - | 2.42 |
| Font de roulement (€) | -729.6 K | 1.88 M | 146.9 K | 871.6 K |
| Couverture du BFR | -49.76 | 49.07 | 42.96 | 91.56 |
| Trésorerie (€) | 133.28 K | 2.41 M | 1.84 K | 95.98 K |
| Dettes financières (€) | 154.43 K | 185.72 K | 224.72 K | 372.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | - | - | -9.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.56 | -40.17 | -146.17 | -89.39 |
| Autonomie financière (%) | 23.63 | 27.86 | 5.87 | 3.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.75 M | 2.4 M | 1.52 M | 834.69 K |
| Liquidité générale | 56.37 | 118.34 | 50.05 | 62.87 |
| Liquidité réduite | 56.37 | 118.34 | 50.05 | 62.87 |
| Couverture de la dette | 0.04 | - | - | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.91 M | - | - | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 33.86 | - | - | 24.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 319.03 K | - | - | - |
