REGMA TRANSFERT THERMIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Établie à ARQUES-LA-BATAILLE (76880), elle se consacre au secteur d'activité de 3299Z. L'entité REGMA TRANSFERT THERMIQUE se consacre sur autres activités manufacturières n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent trente-quatre mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 58.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGMA TRANSFERT THERMIQUE affichait une trésorerie de 548.49 K €.
En termes d’effectifs, REGMA TRANSFERT THERMIQUE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGMA TRANSFERT THERMIQUE est dirigée par Andreas Emonts-Pohl, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 146.04 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 141.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 82.13 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 58.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 3.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 887.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 31.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 41.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.59 M | 2 M | 1.78 M |
| BFRE (€) | 847.22 K | 804.55 K | 787.66 K | 745.7 K |
| BFRHE (€) | -207.95 K | -248.16 K | -282.97 K | -132.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 229.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 96.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 47.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 28.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 135.99 K |
| Dette nette (€) | -220.63 K | -358.15 K | 317.19 K | 409.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.8 |
| Trésorerie (€) | 548.49 K | 700.51 K | 1.15 M | 948.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.7 | -24.56 | 17.26 | 23.7 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.64 K | 725.35 K | 495.43 K | 320.64 K |
| Liquidité générale | 138.51 | 118.88 | 203.15 | 247.41 |
| Liquidité réduite | 138.51 | 118.88 | 203.15 | 247.41 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 949.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 24.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 22.71 K |
