COMPAGNIE DES CASSARADES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à CARPENTRAS (84200), elle se spécialise dans 6430Z. Cette structure COMPAGNIE DES CASSARADES oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 521.92 K €, soit cinq cent vingt-et-un mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES CASSARADES disposait d'une trésorerie de 862 €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES CASSARADES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES CASSARADES est sous la direction de Pierre Jouvaud, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 521.92 K | 413.64 K | 403.38 K | 363.7 K |
| Marge brute (€) | 497.33 K | 388.65 K | 379.94 K | 339.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.22 K | -30.45 K | -23.37 K | -27.6 K |
| EBITDA (€) | 15.2 K | 12.05 K | 11.75 K | 13.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.42 K | -42.5 K | -35.12 K | -41.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.2 K | 12.05 K | 11.75 K | 13.7 K |
| Résultat net (€) | -6.62 K | 12.73 K | -37.64 K | 21.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.27 | 3.08 | -9.33 | 5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.23 | 0.42 | -1.19 | 0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.22 | 0.41 | -1.16 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 327.68 K | 266.36 K | 237.98 K | 278.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.78 | 64.39 | 59 | 76.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.29 | 93.96 | 94.19 | 93.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.22 | -7.36 | -5.79 | -7.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 864.81 K | 967.06 K | 1.12 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 919.26 K | 1.01 M | 1.15 M | 1.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 604.8 | 853.35 | 1.01 K | 1.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 1.15 Md | 1.27 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.35 | 25.94 | 27.65 | 38.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.25 K | 98.35 K | 84.7 K | 21.63 K |
| Dette nette (€) | -107.42 K | - | -86.59 K | -171.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.46 | 23.78 | 21 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 864.81 K | 967.06 K | 1.12 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 92.53 |
| Trésorerie (€) | 862 | 0 | 8.19 K | 190 |
| Dettes financières (€) | 7 K | 7.62 K | 7 K | 7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | - | -1.02 | -7.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.69 | - | -2.74 | -5.24 |
| Autonomie financière (%) | 415.99 | 395.21 | 452.13 | 466.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.29 K | 72.05 K | 87.78 K | 65.86 K |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.18 | -0.44 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 519.21 K | 415.22 K | 398.63 K | 361.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 70.71 | 70.74 | 69.97 | 69.96 |