CINE SON RHONE ALPES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à PRIVAS (07000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CINE SON RHONE ALPES se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 107.19 K €, soit cent sept mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -24.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CINE SON RHONE ALPES disposait d'une trésorerie de 1.28 K €.
En termes d’effectifs, CINE SON RHONE ALPES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINE SON RHONE ALPES est administrée par Jean-Pierre Bres, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.19 K | 109.57 K | 118.73 K | 100.42 K |
| Marge brute (€) | 73.13 K | 70.33 K | 76.25 K | 50.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.24 K | -35.52 K | -82.61 K | -72.48 K |
| EBITDA (€) | -17.02 K | -32.25 K | -63.73 K | -69.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.22 K | -3.27 K | -18.88 K | -3.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.72 K | -40.17 K | -77.31 K | -86.45 K |
| Résultat net (€) | -24.83 K | -37.38 K | -80.22 K | -104.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.17 | -34.11 | -67.57 | -104.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.72 | -2.55 | -5.33 | -6.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.11 | -1.66 | -3.54 | -4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 66.25 K | 56.85 K | 63.63 K | 67.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.8 | 51.88 | 53.59 | 67.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.22 | 64.19 | 64.22 | 50.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.88 | -29.43 | -53.68 | -68.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.88 | -32.41 | -69.58 | -72.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.99 K | 39.28 K | 52.98 K | 213.29 K |
| BFRE (€) | -66.18 K | -42.94 K | -27.97 K | -28.25 K |
| BFRHE (€) | 87.59 K | 72.4 K | 69.75 K | 233.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.94 | 130.86 | 162.88 | 775.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -225.33 | -143.06 | -85.98 | -102.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.72 M | 21.74 M | 22.69 M | 64.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 138.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.13 K | -29.44 K | -66.64 K | -87.41 K |
| Dette nette (€) | - | -779.41 K | -755.33 K | -840.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.92 | -26.87 | -56.13 | -87.04 |
| Font de roulement (€) | 21.42 K | 30.74 K | 46.24 K | 207.63 K |
| Couverture du BFR | 66.94 | 78.26 | 87.28 | 97.35 |
| Trésorerie (€) | 0 | 1.28 K | 4.45 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 710.1 K | 707.42 K | 695.92 K | 789.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 26.47 | 11.34 | 9.61 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -53.09 | -50.17 | -52.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 2.08 | 2.16 | 2.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.16 K | 64.73 K | 57.12 K | 47.16 K |
| Liquidité générale | 13.62 | 12.71 | 13.86 | 30.13 |
| Liquidité réduite | 13.62 | 12.71 | 13.86 | 30.13 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -1.12 | -2.18 | -3.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.81 K | 103.99 K | 156.64 K | 120.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.35 | 73.05 | 102.41 | 90.6 |