PASCAL STEPHAN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Établie à BREST (29200), elle exerce son activité dans 4520A. L'entreprise PASCAL STEPHAN se concentre sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-huit mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -16.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, PASCAL STEPHAN présentait une trésorerie de 1.21 K €.
En matière de gouvernance, PASCAL STEPHAN compte parmi ses dirigeants Olivier Com, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 386.3 K | 398.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.13 K | 37.38 K |
| EBITDA (€) | 24.23 K | 38.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.1 K | -1.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.74 K | -3.8 K |
| Résultat net (€) | -16.23 K | -2.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | -0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.53 | -0.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.73 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 325.96 K | 320.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.35 | 26.26 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.86 | 32.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 3.06 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 159.42 K | 119.96 K |
| BFRE (€) | -57.33 K | -56.08 K |
| BFRHE (€) | 205.28 K | 158.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.47 | 35.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.63 | -16.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 752.8 M | 529.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.54 | 70.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.85 | 49.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.09 K | 43.39 K |
| Dette nette (€) | -344.83 K | -173.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.17 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 149.16 K | - |
| Couverture du BFR | 93.56 | - |
| Trésorerie (€) | 1.21 K | 12.22 K |
| Dettes financières (€) | 38.23 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.85 | -3.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.64 | -65.3 |
| Autonomie financière (%) | 6.51 | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 297.53 K | 179.89 K |
| Liquidité générale | 115.99 | 137.28 |
| Liquidité réduite | 115.99 | 137.28 |
| Couverture de la dette | -0.16 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.15 K | 348.04 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.02 | 21.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -420 |