CAP INVESTISSEMENTS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Établie à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. L'entreprise CAP INVESTISSEMENTS met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.41 M €, soit huit millions quatre cent douze mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 23.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAP INVESTISSEMENTS révélait une trésorerie de 68.22 K €.
En termes d’effectifs, CAP INVESTISSEMENTS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP INVESTISSEMENTS est sous la direction de Didier Lerousseau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.41 M | 4.47 M | 3.71 M | 4.09 M |
| Marge brute (€) | 2.46 M | 1.63 M | 1.53 M | 411.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -636.36 K | 138.08 K | 10.5 K | - |
| EBITDA (€) | -485.16 K | 259.98 K | 25.79 K | 22.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -151.2 K | -121.9 K | -15.29 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -498.11 K | 251.94 K | 21.31 K | 22.06 K |
| Résultat net (€) | 23.98 K | 111.7 K | 37.73 K | 35.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 2.5 | 1.02 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.6 | 17.44 | 6.66 | 6.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.25 | 2.22 | 1.27 | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 1.87 M | 1.1 M | 735.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.19 | 41.85 | 29.59 | 17.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.2 | 36.38 | 41.41 | 10.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.77 | 5.82 | 0.7 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.56 | 3.09 | 0.28 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.98 M | 3.31 M | 1.64 M | 435.42 K |
| BFRE (€) | 3.99 M | 2.29 M | 1.02 M | -45.47 K |
| BFRHE (€) | 2.81 M | 185.07 K | -107.05 K | 129.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.79 | 269.98 | 161.81 | 38.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 172.94 | 186.67 | 100.06 | -4.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.87 Md | 2.27 Md | -1.09 Md | 1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 165.03 | 33.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.02 | 35.7 | 38.44 | 64.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.34 K | 161.42 K | 42.33 K | - |
| Dette nette (€) | -9.02 M | -4.35 M | -2.4 M | -861.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.44 | 3.61 | 1.14 | - |
| Font de roulement (€) | 6.84 M | 2.44 M | 916.19 K | 318.24 K |
| Couverture du BFR | 97.98 | 73.91 | 55.77 | 73.09 |
| Trésorerie (€) | 68.22 K | 3.7 K | 7.36 K | 234.36 K |
| Dettes financières (€) | 7.87 M | 2.51 M | 877.17 K | 193.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -241.45 | -26.92 | -56.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.36 K | -678.52 | -423.41 | -152.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.25 | 0.65 | 2.92 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1 M | 801.37 K | 785.07 K |
| Liquidité générale | 71.27 | 74.97 | 70.98 | 56.39 |
| Liquidité réduite | 71.27 | 74.97 | 70.98 | 56.39 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 1.41 M | 1.07 M | 497.39 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.18 | 26.56 | 24.67 | 10.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 43.54 K | 15.67 K | 4.24 K |
