CANIBAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à PARIS (75017), elle exerce son activité dans 3832Z. Cette structure CANIBAL se focalise principalement sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-deux mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -840.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, CANIBAL affichait une trésorerie de 117.34 K €.
En matière de gouvernance, CANIBAL compte parmi ses dirigeants Benoit Paget, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1 M | 933.1 K |
| Marge brute (€) | 506.59 K | -253.38 K | -459.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -441.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | -383.9 K | -894.44 K | -856.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.78 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -569.66 K | -1.27 M | -1.3 M |
| Résultat net (€) | -840.68 K | -1.67 M | -1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | -63.07 | -167.29 | -166.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.89 | 824.64 | -693.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -48.41 | -76.23 | -55.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.63 K | 184.06 K | 181.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.11 | 18.4 | 19.47 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 38.01 | -25.34 | -49.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.8 | -89.44 | -91.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 825.69 K | 1.15 M | 910.36 K |
| BFRE (€) | 501.56 K | 897.91 K | 409.19 K |
| BFRHE (€) | 120.86 K | 75.51 K | 384.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.1 | 420.74 | 356.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.34 | 327.72 | 160.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 441.37 M | 206.89 M | 983.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.1 | 173.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.69 | 146.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 1.01 | 0.92 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -654.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.38 M | -2.26 M | -2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -49.11 | - | - |
| Font de roulement (€) | 739.76 K | 1.11 M | 859.89 K |
| Couverture du BFR | 89.59 | 96.05 | 94.46 |
| Trésorerie (€) | 117.34 K | 133.84 K | 65.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 1.86 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 311.65 | 1.12 K | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | -0.11 | 0.13 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 628.99 K | 492.18 K | 796.97 K |
| Liquidité générale | 22.32 | 26.57 | 33.21 |
| Liquidité réduite | 22.32 | 26.57 | 33.21 |
| Couverture de la dette | -3.47 | -11.52 | -8.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 831.39 K | 999.08 K | 974.57 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 43.1 | 69.29 | 72.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 16.15 K | -27 K |