MODALIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Basée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle est active dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise MODALIS se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 62.97 M €, soit soixante-deux millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.81 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MODALIS présentait une trésorerie de 30.65 M €.
En termes d’effectifs, MODALIS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MODALIS est dirigée par FINAIXY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.97 M | 31.22 M | 20.84 M | 30.56 M |
| Marge brute (€) | 33.04 M | 14.6 M | 9.7 M | 7.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.75 M | 12.93 M | 8.37 M | 6.75 M |
| EBITDA (€) | 27.04 M | 10.65 M | 6.04 M | 5.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.71 M | 2.28 M | 2.33 M | 837.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.25 M | 9.92 M | 4.99 M | 4.84 M |
| Résultat net (€) | 18.81 M | 7.74 M | 3.85 M | 3.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 29.87 | 24.8 | 18.48 | 11.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.26 | 15.51 | 8.72 | 8.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.16 | 9.34 | 5.82 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.32 M | 27 M | 27.6 M | 13.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.02 | 86.49 | 132.4 | 43.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.48 | 46.78 | 46.55 | 24.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.95 | 34.12 | 28.98 | 19.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.83 | 41.41 | 40.17 | 22.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 42.59 M | 22.96 M | 21.76 M | 21.7 M |
| BFRE (€) | -9.46 M | -3.17 M | 2.01 M | 224.9 K |
| BFRHE (€) | 6.01 M | 1.34 M | -9.61 M | -11.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 246.88 | 268.46 | 381.06 | 259.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.83 | -37.1 | 35.13 | 2.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 T | 114.96 Md | -548.74 Md | -983.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.8 | 180 | 173.72 | 53.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 28.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.95 M | 10.8 M | 7.18 M | 5.53 M |
| Dette nette (€) | -61.81 M | -14.68 M | -1.52 M | 510.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.04 | 34.59 | 34.46 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | 19.04 M | 7.21 M | 7.99 M | 5.87 M |
| Couverture du BFR | 44.7 | 31.38 | 36.69 | 27.07 |
| Trésorerie (€) | 30.65 M | 13.75 M | 18.09 M | 18.82 M |
| Dettes financières (€) | 57.16 M | 1.1 M | 1.31 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -1.36 | -0.21 | 0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.16 | -29.42 | -3.44 | 1.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 45.19 | 33.8 | 26.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.83 M | 16.17 M | 7 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 67.12 | 136.77 | 145.93 | 130.8 |
| Liquidité réduite | 67.12 | 136.77 | 145.93 | 130.8 |
| Couverture de la dette | 11.37 | 6.15 | 8.12 | 7.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.56 M | 1.23 M | 802.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.3 | 3.52 | 4.08 | 1.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.53 M | 2.66 M | 1.36 M | 1.37 M |
