VIDEAL 78, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à BONNIERES-SUR-SEINE (78270), elle intervient dans le secteur d'activité 3811Z. L'entreprise VIDEAL 78 oriente son activité sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-huit mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -735.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VIDEAL 78 disposait d'une trésorerie de 44.69 K €.
En termes d’effectifs, VIDEAL 78 compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VIDEAL 78 est administrée par HDD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 2.02 M | 2.01 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 478.69 K | 728.79 K | 624.54 K | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -660.98 K | -414.84 K | -680 K | -130.21 K |
| EBITDA (€) | -560.13 K | -285.74 K | -160.07 K | 129.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.85 K | -129.1 K | -519.93 K | -260.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -719.7 K | -470.05 K | -342.28 K | 16.34 K |
| Résultat net (€) | -735.66 K | -474.12 K | -169.51 K | 66.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -42.07 | -23.52 | -8.45 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 154.81 | -180.99 | -22.64 | 14.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -50.16 | -27.36 | -8.43 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 717.43 K | 1.05 M | 1.29 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.03 | 51.95 | 64.31 | 81.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.38 | 36.16 | 31.12 | 53.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.03 | -14.18 | -7.98 | 5.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37.8 | -20.58 | -33.88 | -5.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 132.51 K | 635.76 K | 932.95 K | 451.11 K |
| BFRE (€) | -255.84 K | 59.76 K | 23.11 K | -111.23 K |
| BFRHE (€) | 190.74 K | 590.68 K | 451.06 K | 334.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.66 | 115.14 | 169.68 | 74.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.4 | 10.82 | 4.2 | -18.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 913.78 M | 3.26 Md | 2.48 Md | 2.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.62 | 165.65 | 161.02 | 146.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.31 | 71.11 | 44.27 | 82.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -561.21 K | -221.1 K | 143.88 K | 308.28 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.32 M | -702.65 K | -757.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -32.09 | -10.97 | 7.17 | 13.97 |
| Font de roulement (€) | -70.79 K | 518.35 K | 794.57 K | -84.58 K |
| Couverture du BFR | -53.42 | 81.53 | 85.17 | -18.75 |
| Trésorerie (€) | 44.69 K | 40.92 K | 441.57 K | 207.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 787.04 K | 658.24 K | 87.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.29 | 5.95 | -4.88 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 388.61 | -502.44 | -93.83 | -163.64 |
| Autonomie financière (%) | -0.47 | 0.33 | 1.14 | 5.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 724.28 K | 566.66 K | 465.9 K | 830.5 K |
| Liquidité générale | 40.34 | 78.34 | 120.35 | 126.68 |
| Liquidité réduite | 40.34 | 78.34 | 120.35 | 126.68 |
| Couverture de la dette | -3.12 | -1.53 | -0.57 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.52 M | 1.59 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.22 | 58.58 | 59.64 | 54.77 |
