PORTMANN GESTION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Basée à SAUSHEIM (68390), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure PORTMANN GESTION se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.38 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -936.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PORTMANN GESTION disposait d'une trésorerie de 21.74 K €.
En termes d’effectifs, PORTMANN GESTION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORTMANN GESTION compte parmi ses dirigeants Roland Heizmann, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.38 M | 1.22 M | 1.22 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 895.79 K | 538.17 K | 538.17 K | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.05 M | -528.02 K | -528.02 K | 6.17 K |
| EBITDA (€) | -3.56 M | -501.19 K | -501.19 K | 62.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -492.02 K | -26.83 K | -26.83 K | -56.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.56 M | -501.18 K | -501.18 K | 62.3 K |
| Résultat net (€) | -936.78 K | -680.48 K | -680.48 K | 406.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.37 | -55.92 | -55.92 | 17.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.75 | -35.15 | -35.15 | 20.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.42 | -3.58 | -3.58 | 12.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 602.84 K | 602.84 K | 797.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.81 | 49.54 | 49.54 | 34.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.44 | 44.23 | 44.23 | 44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -81.12 | -41.19 | -41.19 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -92.35 | -43.39 | -43.39 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 319.42 K | -48.77 K | -48.77 K | 97.36 K |
| BFRE (€) | -223.74 K | -124.13 K | -124.13 K | 55.3 K |
| BFRHE (€) | 530.62 K | -1.82 M | -1.82 M | -130.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.6 | -14.63 | -14.63 | 15.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.63 | -37.23 | -37.23 | 8.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.37 Md | -6.08 Md | -6.08 Md | -836.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 174.99 | 174.99 | 83.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.56 | 175.79 | 175.79 | 97.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -936.72 K | -680.48 K | -680.48 K | 406.07 K |
| Dette nette (€) | -19.26 M | -17.07 M | -17.07 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.37 | -55.92 | -55.92 | 17.38 |
| Font de roulement (€) | -591.37 K | -1.97 M | -1.97 M | -143.55 K |
| Couverture du BFR | -185.14 | 4.03 K | 4.03 K | -147.45 |
| Trésorerie (€) | 21.74 K | 11.64 K | 11.64 K | 1.15 K |
| Dettes financières (€) | 16.78 M | 14.48 M | 14.48 M | 448.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 20.56 | 25.08 | 25.08 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.93 K | -881.59 | -881.59 | -60.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 4.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 684.25 K | 684.25 K | 511.7 K |
| Liquidité générale | 14.58 | 3.54 | 3.54 | 45.69 |
| Liquidité réduite | 14.58 | 3.54 | 3.54 | 45.69 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -1.93 | -1.93 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.9 M | 511.23 K | 511.23 K | 1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 81.71 | 30.04 | 30.04 | 29.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -351.04 K | -3.6 K | -3.6 K | -4.32 K |
