CEREMIS, une entité juridique Union de sociétés coopératives agricoles, existe depuis 2002.
Localisée à ROYE (80700), elle se consacre au secteur d'activité de 4621Z. L'entité CEREMIS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 864.11 M €, soit huit cent soixante-quatre millions cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 70.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEREMIS disposait d'une trésorerie de 127.01 M €.
En termes d’effectifs, CEREMIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEREMIS est sous la direction de Agnes Duwer, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 864.11 M | 1.1 Md | 882.35 M | 631.76 M |
| Marge brute (€) | 48.63 M | -49.82 M | -90.29 M | -21.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.48 M | -51.01 M | -91.23 M | -22.03 M |
| EBITDA (€) | 45.8 K | 58.4 K | -86.77 K | 4.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.43 M | -51.07 M | -91.14 M | -22.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 | 10.22 K | -119.92 K | -21.77 K |
| Taux de marge brute (%) | 5.63 | -4.52 | -10.23 | -3.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | -4.63 | -10.34 | -3.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 110.84 M | 220.5 M | 373.36 M | 79.97 M |
| BFRHE (€) | 3.94 M | -51.48 M | 48.41 M | -9.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.82 | 72.98 | 154.45 | 46.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.33 T | -155.53 T | 117.03 T | -16.52 T |
| Délais de paiement clients (j) | 31.07 | 26.36 | 47.91 | 30.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.02 | 0.25 | 0.26 | 0.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.25 K | 95.25 K | 303.78 K | 214.52 K |
| Dette nette (€) | -94.13 M | -95.05 M | -193.79 M | -69.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Font de roulement (€) | 105.59 M | 142.92 M | 313.88 M | 43.62 M |
| Couverture du BFR | 95.26 | 64.82 | 84.07 | 54.55 |
| Trésorerie (€) | 127.01 M | 139.93 M | 211.26 M | 22.41 M |
| Dettes financières (€) | 120.32 M | 156.04 M | 339.71 M | 52.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -948.38 | -997.94 | -637.94 | -321.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.82 K | -54.17 K | -119.82 K | -43.71 K |
| Autonomie financière (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.71 M | 1.51 M | 5.98 M | 2.85 M |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.16 M | 1.06 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
