CARRIERES DANIEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à LESCAR (64230), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise CARRIERES DANIEL se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.5 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 189.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARRIERES DANIEL affichait une trésorerie de 641.72 K €.
En termes d’effectifs, CARRIERES DANIEL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES DANIEL est sous la direction de S&J FAMILY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.5 M | 5.14 M | 5.59 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.47 M | 1.92 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 609.05 K | 483.82 K | 664.82 K | 756.18 K |
| EBITDA (€) | 589.68 K | 502.79 K | 673.08 K | 761.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.37 K | -18.97 K | -8.26 K | -5.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 237.28 K | 129.52 K | 311.54 K | 401.54 K |
| Résultat net (€) | 189.27 K | 71.81 K | 251.36 K | 338.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | 1.4 | 4.5 | 7.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.46 | 2.62 | 8.67 | 11.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 1.11 | 3.49 | 4.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.4 M | 1.61 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.35 | 27.27 | 28.79 | 36.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.5 | 28.62 | 34.41 | 36.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.72 | 9.78 | 12.04 | 15.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.08 | 9.41 | 11.89 | 15.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.38 M | 2.29 M | 2.62 M | 3.7 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 1.58 M | 793.63 K | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 250.24 K | 256.79 K | 252.26 K | 202.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.79 | 162.49 | 171.22 | 283.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.67 | 112.02 | 51.81 | 117.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 Md | 3.62 Md | 3.86 Md | 2.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.72 | 122.95 | 91.39 | 86.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.35 | 109.07 | 134.25 | 70.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 562.38 K | 456 K | 615.08 K | 701.83 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -3.39 M | -2.93 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.23 | 8.87 | 11 | 14.73 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.17 M | 2.42 M | 3.55 M |
| Couverture du BFR | 93.72 | 94.72 | 92.28 | 96.17 |
| Trésorerie (€) | 641.72 K | 333.19 K | 1.37 M | 1.82 M |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 2.07 M | 2.34 M | 2.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.72 | -7.44 | -4.76 | -3.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.73 | -123.89 | -100.93 | -77.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.32 | 1.24 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.53 M | 1.76 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 65.68 | 60.05 | 68.78 | 75.85 |
| Liquidité réduite | 65.68 | 60.05 | 68.78 | 75.85 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.18 | 0.64 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 885.2 K | 891.62 K | 827.62 K | 790.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.93 | 12.67 | 10.87 | 12.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.26 K | 21.22 K | 93.85 K | 122.65 K |