REGMATHERM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Basée à STRASBOURG (67100), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. L'entreprise REGMATHERM oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 15.06 M €, soit quinze millions cinquante-huit mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 451.76 K €.
Au terme de l'exercice 2020, REGMATHERM présentait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, REGMATHERM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGMATHERM est administrée par Lisa Ulmer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.06 M | 15.32 M | 14.68 M | 14.47 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.4 M | 3.24 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 787.07 K | 958.77 K | 993.68 K | 921.18 K |
| EBITDA (€) | 786.72 K | 882.52 K | 905.37 K | 862.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 346 | 76.25 K | 88.3 K | 58.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 602.86 K | 676.35 K | 741.03 K | 785.45 K |
| Résultat net (€) | 451.76 K | 502.41 K | 525.85 K | 582.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3 | 3.28 | 3.58 | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.64 | 6.63 | 7.41 | 8.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | 4.3 | 4.98 | 5.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.86 M | 2.74 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.99 | 18.67 | 18.66 | 17.81 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.52 | 22.21 | 22.1 | 20.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.22 | 5.76 | 6.17 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.23 | 6.26 | 6.77 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 8.45 M | 8.03 M | 7.24 M | 6.92 M |
| BFRE (€) | 3.2 M | 2.96 M | 3.33 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | 3.44 M | 2.13 M | 2.53 M | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 204.78 | 191.35 | 180.03 | 174.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.54 | 70.63 | 82.83 | 87.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.02 Md | 89.24 Md | 101.58 Md | 77.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.26 | 76.37 | 85.75 | 81.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.97 | 48.91 | 41.21 | 39.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 700.68 K | 817.42 K | 803.99 K | 745.32 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -985.83 K | -2 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.65 | 5.33 | 5.48 | 5.15 |
| Font de roulement (€) | 7.87 M | 7.42 M | 6.71 M | 6.34 M |
| Couverture du BFR | 93.21 | 92.35 | 92.72 | 91.69 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 2.73 M | 1.17 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 544.77 K | 620.64 K | 471.06 K | 380.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | -1.21 | -2.48 | -2.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.57 | -13.01 | -28.12 | -27.73 |
| Autonomie financière (%) | 14.7 | 12.21 | 15.07 | 17.32 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.44 M | 2.88 M | 2.47 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 246.95 | 214 | 220.63 | 213.75 |
| Liquidité réduite | 246.95 | 214 | 220.63 | 213.75 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 2.32 M | 2.12 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.89 | 10.98 | 10.3 | 9.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.71 K | 257.78 K | 289.36 K | 317.4 K |
