REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Basée à OBSONVILLE (77890), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 14.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES affichait une trésorerie de 22.04 K €.
En termes d’effectifs, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES compte parmi ses dirigeants Eddy Regnault, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.17 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 235.27 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 22.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 22.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 14.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 1.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 125.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 10.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 20.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.96 |
| BFR (€) | 545.81 K | 412.43 K | 372.1 K | 210.17 K |
| BFRE (€) | 470.08 K | 285.31 K | 228.81 K | 141.71 K |
| BFRHE (€) | -72.69 K | 16.84 K | -8.34 K | 8.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 65.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 44.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 26.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 46.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 31.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -702.85 K | -770.18 K | -673.64 K | -561.71 K |
| Font de roulement (€) | 419.43 K | 371.29 K | 352.11 K | 177.41 K |
| Couverture du BFR | 76.85 | 90.03 | 94.63 | 84.41 |
| Trésorerie (€) | 22.04 K | 69.15 K | 131.63 K | 32.6 K |
| Dettes financières (€) | 485.34 K | 556.61 K | 591.53 K | 414.96 K |
| Ratio d'endettement (%) | -167.54 | -216.41 | -197.3 | -199.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.64 | 0.58 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.17 K | 241.58 K | 193.75 K | 146.59 K |
| Liquidité générale | 85.27 | 44.34 | 45.27 | 31.33 |
| Liquidité réduite | 85.27 | 44.34 | 45.27 | 31.33 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 168.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 8.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.34 K |