SAS BERTRAND DELOBEL (CUISINES SCHMIDT), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Localisée à ROUMARE (76480), elle est active dans le secteur d'activité 4759A. La société SAS BERTRAND DELOBEL (CUISINES SCHMIDT) se consacre essentiellement commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent trente-quatre mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -247.81 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SAS BERTRAND DELOBEL (CUISINES SCHMIDT) disposait d'une trésorerie de 84.29 K €.
En termes d’effectifs, SAS BERTRAND DELOBEL (CUISINES SCHMIDT) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS BERTRAND DELOBEL (CUISINES SCHMIDT) est sous la direction de Bertrand Delobel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.24 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 405.39 K | 238.19 K | 224.34 K |
| EBITDA (€) | 71.97 K | -45.95 K | -27.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.25 K | -45.95 K | -53.74 K |
| Résultat net (€) | -247.81 K | -46.07 K | -56.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.16 | -3.71 | -5.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.59 | 27.42 | -127 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -62.43 | -7.82 | -9.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 663.96 K | 179.46 K | 183.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.62 | 14.47 | 17.79 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.8 | 19.2 | 21.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.4 | -3.7 | -2.7 |
| BFR (€) | -58.52 K | 211.94 K | 299.16 K |
| BFRE (€) | -169.03 K | 112.23 K | 148.03 K |
| BFRHE (€) | -151.1 K | -102.4 K | -5.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.07 | 62.36 | 106.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.74 | 33.02 | 52.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -676.75 M | -348.02 M | -15.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.49 | 118.56 | 149.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.64 | 66.75 | 58.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dette nette (€) | -728.53 K | -701.76 K | -520.17 K |
| Font de roulement (€) | -439.42 K | -156.21 K | 16.14 K |
| Couverture du BFR | 750.86 | -73.71 | 5.39 |
| Trésorerie (€) | 84.29 K | 55.25 K | 3.13 K |
| Dettes financières (€) | 47.94 K | 57.54 K | 64.3 K |
| Ratio d'endettement (%) | 175.19 | 417.62 | -1.18 K |
| Autonomie financière (%) | -8.67 | -2.92 | 0.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 383.98 K | 331.32 K | 175.97 K |
| Liquidité générale | 33.27 | 63.37 | 82.13 |
| Liquidité réduite | 33.27 | 63.37 | 82.13 |
| Couverture de la dette | -0.99 | -0.33 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 326.75 K | 261.14 K | 257.53 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | 16.3 | 20.78 |