COGITEK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à MORMANT (77720), elle œuvre dans 3312Z. L'entreprise COGITEK se consacre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 489.58 K €, soit quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COGITEK affichait une trésorerie de 106.66 K €.
En termes d’effectifs, COGITEK recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COGITEK est sous la direction de Francis Mullot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 489.58 K | 472.68 K | 488.08 K | 757.47 K |
| Marge brute (€) | 203.12 K | 127.03 K | 157.82 K | 269.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -41.95 K | - |
| EBITDA (€) | 8.04 K | -76.01 K | -41.04 K | 53.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -913 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.17 K | -80.21 K | -50.21 K | 39.36 K |
| Résultat net (€) | 7.39 K | -78.56 K | -49.66 K | 34.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | -16.62 | -10.17 | 4.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.69 | -29.34 | -14.34 | 8.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.3 | -24.54 | -11.45 | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.26 K | 119.3 K | 102.38 K | 211.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.28 | 25.24 | 20.98 | 27.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.49 | 26.87 | 32.34 | 35.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | -16.08 | -8.41 | 7.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -8.59 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 262.98 K | 249 K | 301.54 K | 331.42 K |
| BFRE (€) | 65.19 K | 47.58 K | 126.46 K | 139.15 K |
| BFRHE (€) | 86.07 K | 10.87 K | 26.13 K | -4.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.06 | 192.28 | 225.5 | 159.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.6 | 36.74 | 94.57 | 67.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.44 M | 14.08 M | 34.94 M | -10.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.37 | 53.2 | 112.65 | 86.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.76 | 21.4 | 16.86 | 36.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -40.44 K | - |
| Dette nette (€) | 59.66 K | 137.29 K | 84.87 K | 74.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -8.29 | - |
| Font de roulement (€) | 257.91 K | 248.1 K | 278.25 K | 322.41 K |
| Couverture du BFR | 98.07 | 99.64 | 92.28 | 97.28 |
| Trésorerie (€) | 106.66 K | 189.65 K | 148.95 K | 188.13 K |
| Dettes financières (€) | 609 | 2.06 K | 8.51 K | 11.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 21.69 | 51.28 | 24.51 | 18.91 |
| Autonomie financière (%) | 451.74 | 130.28 | 40.67 | 33.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.32 K | 49.41 K | 55.57 K | 92.58 K |
| Liquidité générale | 601.4 | 501.87 | 478.25 | 331.2 |
| Liquidité réduite | 601.4 | 501.87 | 478.25 | 331.2 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -2.64 | -1.24 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.54 K | 199.17 K | 197.48 K | 211.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.33 | 29.77 | 28.84 | 20.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.58 K |