MDP-VALLET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à RUGLES (27250), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise MDP-VALLET se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -491.5 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MDP-VALLET affichait une trésorerie de 51.59 K €.
En termes d’effectifs, MDP-VALLET emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MDP-VALLET est sous la direction de FADEPRO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 832.14 K | 1.04 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 660 K | 258.32 K | 326.51 K | 788.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -392.65 K | -382.59 K | -370.19 K | 150.03 K |
| EBITDA (€) | -392.68 K | -379.1 K | -362.72 K | 157.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37 | -3.49 K | -7.47 K | -7.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -480.09 K | -415.66 K | -397.52 K | 126.72 K |
| Résultat net (€) | -491.5 K | -304.47 K | -443.68 K | 94.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.57 | -36.59 | -42.73 | 6.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 144.13 | -118.43 | -79.01 | 9.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -24.48 | -27.33 | -42.26 | 6.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.48 K | 123.25 K | 296.67 K | 715.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.15 | 14.81 | 28.57 | 46.83 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.02 | 31.04 | 31.45 | 51.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.02 | -45.56 | -34.94 | 10.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.02 | -45.98 | -35.66 | 9.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 319.22 K | 389.39 K | 331.54 K | 743.11 K |
| BFRE (€) | 49.4 K | 123.03 K | 208.64 K | 396.15 K |
| BFRHE (€) | 204.43 K | 203.21 K | 69.51 K | 145.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.35 | 170.8 | 116.56 | 177.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.11 | 53.96 | 73.35 | 94.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 998.59 M | 463.28 M | 197.71 M | 609.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.04 | 93.92 | 76.59 | 89.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 91.01 | 85.76 | 46.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.46 | 0.32 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -395.91 K | -267.9 K | -408.7 K | 125.07 K |
| Dette nette (€) | -2.3 M | -783.89 K | -426.96 K | -219.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.2 | -32.19 | -39.37 | 8.19 |
| Font de roulement (€) | 303.49 K | 367.16 K | 331.54 K | 743.11 K |
| Couverture du BFR | 95.07 | 94.29 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 51.59 K | 73.18 K | 61.45 K | 201.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 523.45 K | 177.45 K | 141 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.8 | 2.93 | 1.04 | -1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 673.66 | -304.92 | -76.03 | -21.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | 0.49 | 3.16 | 7.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 931.25 K | 311.39 K | 310.96 K | 280 K |
| Liquidité générale | 28.3 | 37.48 | 64.18 | 166.88 |
| Liquidité réduite | 28.3 | 37.48 | 64.18 | 166.88 |
| Couverture de la dette | -2.08 | -1.89 | -3.11 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 648.02 K | 688.6 K | 710.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 48.2 | 57.46 | 49.15 | 34.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -114.48 K | - | 32.18 K |
