EURL T.P. ESTE FREDERIC, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Établie à ESTILLAC (47310), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise EURL T.P. ESTE FREDERIC met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.49 M €, soit six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 58.43 K €.
Au terme de l'exercice 2022, EURL T.P. ESTE FREDERIC disposait d'une trésorerie de 132.31 K €.
En termes d’effectifs, EURL T.P. ESTE FREDERIC dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EURL T.P. ESTE FREDERIC est administrée par Frederic Este, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.49 M | 6.81 M | 5.42 M |
| Marge brute (€) | - | 1.87 M | 1.82 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.34 K | -46.76 K | 272.91 K |
| EBITDA (€) | - | 292.46 K | 259.41 K | 309.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -287.12 K | -306.17 K | -36.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 78.9 K | 57.33 K | 85.84 K |
| Résultat net (€) | - | 58.43 K | 15.02 K | 6.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.9 | 0.22 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.09 | 3.07 | 1.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.13 | 0.4 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.58 M | 1.55 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.38 | 22.77 | 29.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.77 | 26.74 | 24.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.5 | 3.81 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.08 | -0.69 | 5.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.92 M | 1.05 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | -181.89 K | 746.8 K | 439.66 K | 952.69 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 988.56 K | 523.05 K | 270.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 107.89 | 56.11 | 85.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 41.97 | 23.57 | 64.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.59 Md | 9.76 Md | 4.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 122.55 | 117.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 140.55 | 90.54 | 74.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 272.09 K | 217.11 K | 230.66 K |
| Dette nette (€) | -5.71 M | -4.43 M | -3.09 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.19 | 3.19 | 4.26 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.81 M | 986.14 K | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 97.19 | 94.04 | 94.22 | 95.48 |
| Trésorerie (€) | 132.31 K | 132.72 K | 83.87 K | 20.27 K |
| Dettes financières (€) | 2.07 M | 1.99 M | 1.29 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.3 | -14.23 | -12.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.53 K | -841.41 | -630.77 | -602.31 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 2.52 M | 1.88 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 81.48 | 93.73 | 78.83 | 63.59 |
| Liquidité réduite | 81.48 | 93.73 | 78.83 | 63.59 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.58 M | 1.53 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.01 | 17.51 | 19.82 |