CENTRALPAY
19 RUE EDOUARD VAILLANT - 37000 TOURS
CENTRALPAY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à TOURS (37000), elle intervient dans le secteur d'activité 6311Z. Cette entité CENTRALPAY se focalise principalement traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.42 M €, soit trois millions quatre cent seize mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 92.78 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRALPAY affichait une trésorerie de 5.4 M €.
En termes d’effectifs, CENTRALPAY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRALPAY est dirigée par Guillaume Ponsard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.42 M | - | 1.63 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | - | 502.25 K | 330.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 107.72 K | - | -23.33 K | -28.21 K |
| EBITDA (€) | 148.05 K | - | -84.46 K | -17.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.33 K | - | 61.14 K | -10.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.3 K | - | -84.46 K | -61.76 K |
| Résultat net (€) | 92.78 K | - | -18.29 K | 17.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.72 | - | -1.12 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.66 | - | -1.27 | 1.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | - | -0.34 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | - | 701.83 K | 468.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.46 | - | 42.94 | 37.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.23 | - | 30.73 | 26.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | - | -5.17 | -1.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | - | -1.43 | -2.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.74 M | 5.36 M | 4.39 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 16.77 K | -36.76 K | - | - |
| BFRHE (€) | -3.58 M | -2.61 M | -1.79 M | -613.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 826.85 | - | 980.91 | 832.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.79 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.53 Md | - | -8.03 Md | -2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.65 | - | 142.73 | 124.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.38 | - | 43.54 | 31.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 315.14 K | - | 73.76 K | 61.69 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -580.71 K | 61.68 K | 438.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.22 | - | 4.51 | 4.96 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.82 M | 1.78 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 21.31 | 33.98 | 40.45 | 65.3 |
| Trésorerie (€) | 5.4 M | 4.67 M | 3.86 M | 2.5 M |
| Dettes financières (€) | 429.7 K | 1.6 M | 1.08 M | 851.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.52 | - | 0.84 | 7.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.16 | -44.25 | 4.3 | 30.15 |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 0.82 | 1.33 | 1.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 488.14 K | 299.52 K | 287.27 K | 229.32 K |
| Liquidité générale | 120.57 | 107.61 | - | - |
| Liquidité réduite | 120.57 | 107.61 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.28 | - | -0.12 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | - | 884.92 K | 620.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.24 | - | 40.84 | 38.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119.4 K | - | -80 K | -80 K |